| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
AP Constructions | 126 611.00 | 94 658.00 | 31 953.00 | 126 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 511.00 | 28 237.00 | 1 274.00 | 29 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 909.00 | 68 422.00 | 49 487.00 | 117 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 347.00 | 197 913.00 | 90 434.00 | 288 347.00 |
BN En cours de production de biens | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
BT Marchandises | 807 807.00 | 106 637.00 | 701 171.00 | 807 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 775.00 | | 54 775.00 | 54 775.00 |
BZ Autres créances | 34 613.00 | | 34 613.00 | 34 613.00 |
CF Disponibilités | 321 057.00 | | 321 057.00 | 321 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 227 409.00 | 106 637.00 | 1 120 772.00 | 1 227 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 756.00 | 304 549.00 | 1 211 206.00 | 1 515 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
DG Autres réserves | 580 511.00 | 583 578.00 | | 580 511.00 |
DH Report à nouveau | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 366.00 | 41 933.00 | | 54 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 088.00 | 15 150.00 | | 19 088.00 |
DL TOTAL (I) | 765 400.00 | 752 096.00 | | 765 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 205.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 427.00 | 3 675.00 | | 4 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 742.00 | 432 908.00 | | 181 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 642.00 | 58 456.00 | | 78 642.00 |
EA Autres dettes | 156 927.00 | 125 090.00 | | 156 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 299.00 | 17 822.00 | | 22 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 806.00 | 643 156.00 | | 445 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 206.00 | 1 395 252.00 | | 1 211 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 643 156.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 916 168.00 | |
FD Production vendue biens | | | 203 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 119 840.00 | |
FM Production stockée | | | 5 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 451 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 542 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 637.00 | |
GE Autres charges | | | 125 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 386 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 412.00 | 1 800.00 | | 2 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 757.00 | 1 800.00 | | 2 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 757.00 | 1 800.00 | | 2 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 096.00 | 5 635.00 | | 13 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 454 660.00 | 3 585 442.00 | | 4 454 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 400 294.00 | 3 543 509.00 | | 4 400 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 366.00 | 41 933.00 | | 54 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 819.00 | | 35 428.00 | 253 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 288 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 276 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 224.00 | | 35 428.00 | 242 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 269.00 | 20 544.00 | 900.00 | 178 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 674.00 | 20 544.00 | 900.00 | 171 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 742.00 | 181 742.00 | | 181 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 713.00 | 28 713.00 | | 28 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 927.00 | 156 927.00 | | 156 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 775.00 | 54 775.00 | | 54 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VB T. V. A. | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VC Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 387.00 | 89 387.00 | 5 000.00 | 94 387.00 |
VW T.V.A. | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 037.00 | 444 037.00 | | 444 037.00 |