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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 193.00 | 36 141.00 | 2 052.00 | 38 193.00 |
040 Immobilisations financières | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 490.00 | 36 141.00 | 29 349.00 | 65 490.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
060 Stock marchandises | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
072 Créances – Autres | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
084 Disponibilités | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
110 Total général Actif | 72 593.00 | 36 141.00 | 36 452.00 | 72 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 238.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 407.00 | 11 904.00 | | 18 407.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 644.00 | 56 885.00 | | 50 644.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 7.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 067.00 | 68 796.00 | | 69 067.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 874.00 | 3 889.00 | | 4 874.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -164.00 | -595.00 | | -164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 736.00 | 5 734.00 | | 5 736.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13.00 | -289.00 | | 13.00 |
242 Autres charges externes. | 24 738.00 | 27 126.00 | | 24 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 327.00 | 1 347.00 | | 1 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 738.00 | 21 387.00 | | 21 738.00 |
252 Charges sociales | 10 927.00 | 10 533.00 | | 10 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 869.00 | 890.00 | | 869.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 6.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 070.00 | 70 027.00 | | 70 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 003.00 | -1 232.00 | | -1 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 003.00 | -1 232.00 | | -1 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 447.00 | | | 65 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42.00 | | | 42.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 625.00 | | | 6 625.00 |