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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 5 946.00 | 5 586.00 | 360.00 | 5 946.00 |
040 Immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 133.00 | 5 586.00 | 1 547.00 | 7 133.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 605.00 | | 21 605.00 | 21 605.00 |
072 Créances – Autres | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
084 Disponibilités | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 829.00 | | 23 829.00 | 23 829.00 |
110 Total général Actif | 30 962.00 | 5 586.00 | 25 376.00 | 30 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -129 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -128 537.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 13 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 202.00 | 77 767.00 | | 2 202.00 |
230 Autres produits | 934.00 | 416.00 | | 934.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 136.00 | 78 183.00 | | 3 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 5 879.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 200.00 | 3 400.00 | | 2 200.00 |
242 Autres charges externes. | 13 678.00 | 36 219.00 | | 13 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -653.00 | | | -653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 262.00 | 2 223.00 | | 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 121 445.00 | | |
252 Charges sociales | | 35 442.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
262 Autres charges | 934.00 | 1.00 | | 934.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 897.00 | 205 323.00 | | 30 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 761.00 | -127 140.00 | | -27 761.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 102.00 | 698.00 | | 25 102.00 |
294 Charges financières | 2 625.00 | 1 429.00 | | 2 625.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 262.00 | -127 854.00 | | -9 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 218.00 | | | 91 218.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 84 085.00 | | | 84 085.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 934.00 | | | 934.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 934.00 | | | 934.00 |