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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
AP Constructions | 1 497 418.00 | 854 188.00 | 643 230.00 | 1 497 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 936.00 | 187 018.00 | 111 918.00 | 298 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 024.00 | 542 762.00 | 293 262.00 | 836 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 198.00 | | 81 198.00 | 81 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 736.00 | | 112 736.00 | 112 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 835 907.00 | 1 593 563.00 | 1 242 343.00 | 2 835 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 432.00 | | 19 432.00 | 19 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 869.00 | 6 228.00 | 113 641.00 | 119 869.00 |
BZ Autres créances | 3 867 561.00 | | 3 867 561.00 | 3 867 561.00 |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 007 855.00 | 6 228.00 | 4 001 627.00 | 4 007 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 843 761.00 | 1 599 791.00 | 5 243 970.00 | 6 843 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 435 560.00 | 3 435 563.00 | | 3 435 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 535.00 | 549 881.00 | | 548 535.00 |
DL TOTAL (I) | 3 992 480.00 | 3 993 826.00 | | 3 992 480.00 |
DP Provisions pour risques | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 291.00 | 1 219.00 | | 1 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 469.00 | 1 219.00 | | 16 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 687.00 | 28 181.00 | | 4 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 906.00 | 240 085.00 | | 209 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 397.00 | 580 020.00 | | 562 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 878.00 | 350 075.00 | | 332 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 226.00 | 39 998.00 | | 52 226.00 |
EA Autres dettes | 72 929.00 | 46 126.00 | | 72 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 021.00 | 1 284 486.00 | | 1 235 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 243 970.00 | 5 279 531.00 | | 5 243 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
FG Production vendue services | 4 740 593.00 | | 4 740 593.00 | 4 740 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 745 349.00 | | 4 745 349.00 | 4 745 349.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 825 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 700 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 269.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 096 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 436.00 | 3 790.00 | | 11 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 436.00 | 3 790.00 | | 11 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 35 804.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 35 804.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 355.00 | -32 014.00 | | 11 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 802.00 | 203 435.00 | | 197 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 842 856.00 | 4 785 769.00 | | 4 842 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 294 321.00 | 4 235 888.00 | | 4 294 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 535.00 | 549 881.00 | | 548 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 686 108.00 | | 149 799.00 | 2 686 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 835 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 713 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 563 922.00 | | 149 653.00 | 2 563 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 590.00 | | 146.00 | 112 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471 327.00 | 122 236.00 | | 1 471 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 732.00 | 122 236.00 | | 1 461 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 219.00 | 15 269.00 | 19.00 | 1 219.00 |
6T Sur comptes clients | 2 085.00 | 4 991.00 | 848.00 | 2 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 085.00 | 4 991.00 | 848.00 | 2 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 304.00 | 20 260.00 | 867.00 | 3 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 260.00 | 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 906.00 | 209 906.00 | | 209 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 397.00 | 562 397.00 | | 562 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 637.00 | 142 637.00 | | 142 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 952.00 | 150 952.00 | | 150 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 226.00 | 52 226.00 | 52 226.00 | 52 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 929.00 | 72 929.00 | | 72 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 736.00 | 112 736.00 | | 112 736.00 |
UX Autres créances clients | 108 080.00 | 108 080.00 | | 108 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VB T. V. A. | 80 317.00 | 80 317.00 | | 80 317.00 |
VC Groupe et associés | 3 647 715.00 | 3 647 715.00 | 3 647 715.00 | 3 647 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 624.00 | 101 624.00 | | 101 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 072 226.00 | 4 072 226.00 | | 4 072 226.00 |
VW T.V.A. | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 021.00 | 1 235 021.00 | | 1 235 021.00 |