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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 756 035.00 | 648 109.00 | 107 926.00 | 756 035.00 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 369.00 | 46 702.00 | 32 666.00 | 79 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 760.00 | 633 782.00 | 151 977.00 | 785 760.00 |
BF Prêts | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 993.00 | 1 328 594.00 | 340 399.00 | 1 668 993.00 |
BT Marchandises | 2 303 453.00 | | 2 303 453.00 | 2 303 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 180 610.00 | | 6 180 610.00 | 6 180 610.00 |
BZ Autres créances | 172 193.00 | | 172 193.00 | 172 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CF Disponibilités | 4 598 093.00 | | 4 598 093.00 | 4 598 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381 403.00 | | 381 403.00 | 381 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 637 874.00 | | 13 637 874.00 | 13 637 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 306 867.00 | 1 328 594.00 | 13 978 273.00 | 15 306 867.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 992.00 | 250 992.00 | | 250 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 099.00 | 25 099.00 | | 25 099.00 |
DG Autres réserves | 3 502 278.00 | 2 921 787.00 | | 3 502 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 612.00 | 730 491.00 | | 902 612.00 |
DL TOTAL (I) | 4 680 981.00 | 3 928 369.00 | | 4 680 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 468.00 | 151 954.00 | | 53 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 030 997.00 | 80 997.00 | | 5 030 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 665 870.00 | 4 449 572.00 | | 2 665 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 380 019.00 | 887 568.00 | | 1 380 019.00 |
EA Autres dettes | 137 818.00 | 311 590.00 | | 137 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 120.00 | 86 812.00 | | 29 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 297 292.00 | 5 968 493.00 | | 9 297 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 978 273.00 | 9 896 862.00 | | 13 978 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 030 997.00 | | | 5 030 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 761 267.00 | 114 762.00 | 27 876 029.00 | 27 761 267.00 |
FG Production vendue services | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 776 246.00 | 114 762.00 | 27 891 009.00 | 27 776 246.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 997 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 573 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -831 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 545 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 670 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 519.00 | |
GE Autres charges | | | 9 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 767 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 230 035.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 218 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 129.00 | 9 518.00 | | 16 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 129.00 | 11 018.00 | | 16 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 365.00 | 405.00 | | 4 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 365.00 | 405.00 | | 4 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 764.00 | 10 613.00 | | 11 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 570.00 | 232 767.00 | | 327 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 016 879.00 | 16 365 189.00 | | 28 016 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 114 267.00 | 15 634 698.00 | | 27 114 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902 612.00 | 730 491.00 | | 902 612.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 334.00 | | 108 075.00 | 1 570 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 417.00 | | 28 329.00 | 9 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 417.00 | | 1 668 993.00 | 9 417.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 927.00 | | 43 608.00 | 731 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 661.00 | | 64 467.00 | 800 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 746.00 | | | 37 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 075.00 | 254 519.00 | | 1 074 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507 542.00 | 140 568.00 | | 507 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 533.00 | 113 952.00 | | 566 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 665 870.00 | 2 665 870.00 | | 2 665 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 252.00 | 189 252.00 | | 189 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 080.00 | 123 080.00 | | 123 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 917.00 | 70 917.00 | | 70 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 818.00 | 137 818.00 | | 137 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
UP Prêts | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
UX Autres créances clients | 6 180 610.00 | 6 180 610.00 | | 6 180 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 140 230.00 | 140 230.00 | | 140 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 468.00 | 53 468.00 | | 53 468.00 |
VI Groupe et associés | 5 030 997.00 | 5 030 997.00 | | 5 030 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 485.00 | | | 98 485.00 |
VP Divers | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 109.00 | 34 109.00 | | 34 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381 403.00 | 381 403.00 | | 381 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 762 450.00 | 6 734 206.00 | 28 244.00 | 6 762 450.00 |
VW T.V.A. | 962 660.00 | 962 660.00 | | 962 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 297 292.00 | 9 297 292.00 | | 9 297 292.00 |