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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
AN Terrains | 22 807.00 | | 22 807.00 | 22 807.00 |
AP Constructions | 95 719.00 | 69 879.00 | 25 841.00 | 95 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 600.00 | 61 470.00 | 22 130.00 | 83 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 640 438.00 | 1 319 815.00 | 320 624.00 | 1 640 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 285.00 | 1 452 077.00 | 392 209.00 | 1 844 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 220.00 | | 74 220.00 | 74 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 704.00 | | 211 704.00 | 211 704.00 |
BZ Autres créances | 27 815.00 | | 27 815.00 | 27 815.00 |
CF Disponibilités | 236 177.00 | | 236 177.00 | 236 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 591.00 | | 22 591.00 | 22 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 289.00 | | 574 289.00 | 574 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 574.00 | 1 452 077.00 | 966 498.00 | 2 418 574.00 |
CU Autres participations | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
DH Report à nouveau | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 312.00 | | | 22 312.00 |
DK Provisions réglementées | 80 160.00 | | | 80 160.00 |
DL TOTAL (I) | 148 690.00 | | | 148 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 407.00 | | | 354 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 426.00 | | | 184 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 884.00 | | | 111 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 978.00 | | | 166 978.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 808.00 | | | 817 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 498.00 | | | 966 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 936.00 | | | 603 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 290.00 | | 15 995.00 | 1 886 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 000.00 | 1 844 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 000.00 | 1 842 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913.00 | | | 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 884 597.00 | | 15 967.00 | 1 884 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | 28.00 | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331 938.00 | 178 139.00 | 58 000.00 | 1 331 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776.00 | 137.00 | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 331 162.00 | 178 002.00 | 58 000.00 | 1 331 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 884.00 | 111 884.00 | | 111 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 347.00 | 39 347.00 | | 39 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 235.00 | 72 235.00 | | 72 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 211 704.00 | 211 704.00 | | 211 704.00 |
VB T. V. A. | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 407.00 | 140 535.00 | 193 382.00 | 354 407.00 |
VI Groupe et associés | 184 426.00 | 184 426.00 | | 184 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 580.00 | | | 184 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 220.00 | 74 220.00 | | 74 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 591.00 | 22 591.00 | | 22 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 390.00 | 336 330.00 | 60.00 | 336 390.00 |
VW T.V.A. | 54 437.00 | 54 437.00 | | 54 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 808.00 | 603 936.00 | 193 382.00 | 817 808.00 |