| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 065.00 | 60 953.00 | 68 112.00 | 129 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 776.00 | 61 914.00 | 68 862.00 | 130 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 960.00 | | 242 960.00 | 242 960.00 |
BZ Autres créances | 16 361.00 | | 16 361.00 | 16 361.00 |
CF Disponibilités | 325 357.00 | | 325 357.00 | 325 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 978.00 | | 584 978.00 | 584 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 754.00 | 61 914.00 | 653 840.00 | 715 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 296 182.00 | 283 744.00 | | 296 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 899.00 | 12 438.00 | | 13 899.00 |
DL TOTAL (I) | 318 881.00 | 304 982.00 | | 318 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 887.00 | 68 750.00 | | 84 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 227.00 | 21 708.00 | | 16 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 713.00 | 133 590.00 | | 147 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 583.00 | 64 917.00 | | 81 583.00 |
EA Autres dettes | 4 551.00 | 7 116.00 | | 4 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 960.00 | 296 080.00 | | 334 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 840.00 | 601 062.00 | | 653 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 210.00 | 252 330.00 | | 316 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 685.00 | | 3 013.00 | 128 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 922.00 | 130 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 922.00 | 129 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961.00 | | | 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 974.00 | | 3 013.00 | 126 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 840.00 | 25 557.00 | 483.00 | 36 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 961.00 | | | 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 879.00 | 25 557.00 | 483.00 | 35 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 635.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 713.00 | 147 713.00 | | 147 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 310.00 | 34 310.00 | | 34 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 242 960.00 | 242 960.00 | | 242 960.00 |
VB T. V. A. | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 137.00 | 41 137.00 | | 41 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 750.00 | 25 000.00 | 18 750.00 | 43 750.00 |
VI Groupe et associés | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 341.00 | 260 341.00 | | 260 341.00 |
VW T.V.A. | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 960.00 | 316 210.00 | 18 750.00 | 334 960.00 |