| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 042.00 | 20 462.00 | 579.00 | 21 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 577.00 | 17 755.00 | 18 822.00 | 36 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 246.00 | 227 638.00 | 297 608.00 | 525 246.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 615.00 | 265 856.00 | 353 759.00 | 619 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 406.00 | | 1 057 406.00 | 1 057 406.00 |
BZ Autres créances | 939 668.00 | | 939 668.00 | 939 668.00 |
CF Disponibilités | 544 630.00 | | 544 630.00 | 544 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 556 153.00 | | 2 556 153.00 | 2 556 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 768.00 | 265 856.00 | 2 909 912.00 | 3 175 768.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 586 607.00 | 560 798.00 | | 586 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 272.00 | 25 809.00 | | 12 272.00 |
DL TOTAL (I) | 653 279.00 | 641 007.00 | | 653 279.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 12 700.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 12 700.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 842.00 | 343 544.00 | | 966 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 767.00 | 330 758.00 | | 243 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 141.00 | 395 335.00 | | 391 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 049.00 | 604 073.00 | | 514 049.00 |
EA Autres dettes | 133 833.00 | 276.00 | | 133 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 249 633.00 | 1 673 986.00 | | 2 249 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 912.00 | 2 327 694.00 | | 2 909 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 894.00 | | 92 698.00 | 559 894.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 36 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 976.00 | 619 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 876.00 | 561 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 002.00 | | 74 698.00 | 518 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 850.00 | | 18 000.00 | 20 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 843.00 | 86 078.00 | 19 065.00 | 198 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 590.00 | 873.00 | | 19 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 253.00 | 85 206.00 | 19 065.00 | 179 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 700.00 | 7 000.00 | 12 700.00 | 12 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 700.00 | 7 000.00 | 12 700.00 | 12 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 12 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 141.00 | 391 141.00 | | 391 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 804.00 | 73 804.00 | | 73 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 647.00 | 160 647.00 | | 160 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 833.00 | 133 833.00 | | 133 833.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 406.00 | 1 057 406.00 | | 1 057 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125 543.00 | 125 543.00 | | 125 543.00 |
VB T. V. A. | 94 395.00 | 94 395.00 | | 94 395.00 |
VC Groupe et associés | 68 542.00 | 68 542.00 | | 68 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 966 842.00 | 879 399.00 | 87 443.00 | 966 842.00 |
VI Groupe et associés | 243 767.00 | 243 767.00 | | 243 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 047.00 | | | 85 047.00 |
VP Divers | 436 016.00 | 436 016.00 | | 436 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 172.00 | 215 172.00 | | 215 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 999 055.00 | 1 999 055.00 | | 1 999 055.00 |
VW T.V.A. | 262 115.00 | 262 115.00 | | 262 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 633.00 | 2 162 190.00 | 87 443.00 | 2 249 633.00 |