| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 086.00 | 36 396.00 | 10 690.00 | 47 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 751.00 | 64 955.00 | 6 796.00 | 71 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 215.00 | 2 730.00 | 5 485.00 | 8 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 974.00 | 104 645.00 | 35 329.00 | 139 974.00 |
BT Marchandises | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 606.00 | 8 339.00 | 43 267.00 | 51 606.00 |
BZ Autres créances | 224 289.00 | 1 159.00 | 223 130.00 | 224 289.00 |
CF Disponibilités | 67 119.00 | | 67 119.00 | 67 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 174.00 | 9 499.00 | 348 675.00 | 358 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 147.00 | 114 143.00 | 384 004.00 | 498 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 50 036.00 | 56 510.00 | | 50 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 162.00 | 33 526.00 | | -37 162.00 |
DL TOTAL (I) | 45 873.00 | 123 036.00 | | 45 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 458.00 | 116 052.00 | | 103 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 594.00 | 22 801.00 | | 32 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 692.00 | 103 751.00 | | 129 692.00 |
EA Autres dettes | 72 386.00 | 70 938.00 | | 72 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 131.00 | 313 542.00 | | 338 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 004.00 | 436 578.00 | | 384 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 349.00 | | 20 349.00 | 20 349.00 |
FD Production vendue biens | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
FG Production vendue services | 588 566.00 | | 588 566.00 | 588 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 240.00 | | 616 240.00 | 616 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 542.00 | 31 686.00 | | 18 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 542.00 | 31 686.00 | | 18 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 685.00 | 28 578.00 | | 18 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 685.00 | 28 578.00 | | 18 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | 3 109.00 | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -304.00 | -47.00 | | -304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 675.00 | 680 449.00 | | 678 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 837.00 | 646 923.00 | | 715 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 162.00 | 33 526.00 | | -37 162.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 931.00 | | 9 769.00 | 177 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 727.00 | 139 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 727.00 | 118 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 133.00 | | 9 431.00 | 157 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 234.00 | | 339.00 | 20 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 394.00 | 6 562.00 | 29 041.00 | 124 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 830.00 | 6 562.00 | 29 041.00 | 123 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 730.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 090.00 | 2 727.00 | 478.00 | 6 090.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 249.00 | 5 457.00 | 478.00 | 7 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 249.00 | 5 457.00 | 478.00 | 7 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 727.00 | 478.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 594.00 | 32 594.00 | | 32 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 574.00 | 67 574.00 | | 67 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 723.00 | 44 723.00 | | 44 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 386.00 | 72 386.00 | | 72 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
UX Autres créances clients | 40 397.00 | 40 397.00 | | 40 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 371.00 | 32 371.00 | | 32 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VB T. V. A. | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
VC Groupe et associés | 168 311.00 | 168 311.00 | | 168 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 420.00 | 24 236.00 | 79 184.00 | 103 420.00 |
VP Divers | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 437.00 | 310 437.00 | | 310 437.00 |
VW T.V.A. | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 131.00 | 258 947.00 | 79 184.00 | 338 131.00 |