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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 330.00 | 76 588.00 | 10 742.00 | 87 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 330.00 | 76 588.00 | 10 742.00 | 87 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 191.00 | | 119 191.00 | 119 191.00 |
BZ Autres créances | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
CF Disponibilités | 67 223.00 | | 67 223.00 | 67 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 719.00 | | 203 719.00 | 203 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 049.00 | 76 588.00 | 214 461.00 | 291 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 162 393.00 | 158 950.00 | | 162 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 316.00 | 3 443.00 | | -22 316.00 |
DL TOTAL (I) | 148 462.00 | 170 778.00 | | 148 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 468.00 | 17 123.00 | | 6 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 704.00 | 36 042.00 | | 37 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 612.00 | 26 983.00 | | 21 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 998.00 | 80 148.00 | | 65 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 461.00 | 250 926.00 | | 214 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 998.00 | 80 148.00 | | 65 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 765.00 | |
GE Autres charges | | | 16 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 10.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | 1 669.00 | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 1 669.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476.00 | -1 669.00 | | -476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 902.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 000.00 | 62 025.00 | | 34 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 316.00 | 58 582.00 | | 56 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 316.00 | 3 443.00 | | -22 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 742.00 | | 588.00 | 86 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 742.00 | | 588.00 | 86 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 823.00 | 3 765.00 | | 72 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 823.00 | 3 765.00 | | 72 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 704.00 | 37 704.00 | | 37 704.00 |
UX Autres créances clients | 119 191.00 | 119 191.00 | | 119 191.00 |
VB T. V. A. | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 391.00 | 124 391.00 | | 124 391.00 |
VW T.V.A. | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 998.00 | 65 998.00 | | 65 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 437.00 | 2 600.00 | | 1 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 345.00 | 4 043.00 | | 1 345.00 |
ST Autres comptes | 16 809.00 | 27 555.00 | | 16 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 339.00 | 17 129.00 | | 16 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 139.00 | 386.00 | | 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 577.00 | 2 986.00 | | 1 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 800.00 | 12 400.00 | | 6 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 481.00 | 2 796.00 | | 1 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 493.00 | 48 727.00 | | 34 493.00 |