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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 363.00 | | 44 363.00 | 44 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 624.00 | 20 802.00 | 14 822.00 | 35 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 858.00 | 27 530.00 | 69 329.00 | 96 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 770.00 | | 28 770.00 | 28 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 257.00 | 2 782.00 | 33 474.00 | 36 257.00 |
BZ Autres créances | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
CF Disponibilités | 76 245.00 | | 76 245.00 | 76 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 383.00 | 2 782.00 | 150 601.00 | 153 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 241.00 | 30 312.00 | 219 929.00 | 250 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 144 945.00 | 128 027.00 | | 144 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 371.00 | 16 918.00 | | 3 371.00 |
DL TOTAL (I) | 156 700.00 | 153 329.00 | | 156 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105.00 | 7 614.00 | | 1 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 004.00 | 17 701.00 | | 2 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 043.00 | 50 403.00 | | 47 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 077.00 | 39 616.00 | | 13 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 229.00 | 115 334.00 | | 63 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 929.00 | 268 663.00 | | 219 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 229.00 | 115 334.00 | | 63 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 858.00 | | | 96 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 363.00 | | | 44 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 352.00 | | | 42 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 234.00 | 3 295.00 | | 24 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 234.00 | 3 295.00 | | 24 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 782.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 782.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 782.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 782.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 043.00 | 47 043.00 | | 47 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
UX Autres créances clients | 29 479.00 | | | 29 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
VB T. V. A. | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VI Groupe et associés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 511.00 | 57 511.00 | | 57 511.00 |
VW T.V.A. | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 229.00 | 63 229.00 | | 63 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 697.00 | 2 618.00 | | 2 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 524.00 | 2 969.00 | | 3 524.00 |
ST Autres comptes | 29 821.00 | 36 636.00 | | 29 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 898.00 | 41 132.00 | | 40 898.00 |
YT Sous‐traitance | 7 234.00 | 10 246.00 | | 7 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 697.00 | 2 618.00 | | 2 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 968.00 | 121 118.00 | | 109 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 337.00 | 130 925.00 | | 96 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 476.00 | 90 983.00 | | 81 476.00 |