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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
AP Constructions | 59 110.00 | 39 409.00 | 19 701.00 | 59 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 073.00 | 346 132.00 | 118 941.00 | 465 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 438.00 | 48 190.00 | 41 248.00 | 89 438.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 991.00 | 446 817.00 | 187 174.00 | 633 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 538.00 | | 246 538.00 | 246 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 309.00 | | 89 309.00 | 89 309.00 |
BT Marchandises | 78 329.00 | | 78 329.00 | 78 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 506.00 | 13 652.00 | 1 222 854.00 | 1 236 506.00 |
BZ Autres créances | 66 848.00 | | 66 848.00 | 66 848.00 |
CF Disponibilités | 639 726.00 | | 639 726.00 | 639 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 203.00 | | 64 203.00 | 64 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 421 459.00 | 13 652.00 | 2 407 807.00 | 2 421 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 450.00 | 460 469.00 | 2 594 981.00 | 3 055 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
DG Autres réserves | 1 214 941.00 | 992 452.00 | | 1 214 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 680.00 | 222 489.00 | | 39 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 084.00 | 1 290 404.00 | | 1 330 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 452.00 | 38 920.00 | | 201 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 484.00 | 204 800.00 | | 206 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 089.00 | 296 851.00 | | 540 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 634.00 | 74 958.00 | | 74 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
EA Autres dettes | 216 736.00 | 164 724.00 | | 216 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 898.00 | 780 253.00 | | 1 264 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 981.00 | 2 070 657.00 | | 2 594 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 414.00 | 780 253.00 | | 1 058 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 519 440.00 | | 1 519 440.00 | 1 519 440.00 |
FD Production vendue biens | 4 714 659.00 | | 4 714 659.00 | 4 714 659.00 |
FG Production vendue services | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 234 409.00 | | 6 234 409.00 | 6 234 409.00 |
FM Production stockée | | | -137 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 110 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 444 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 221 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 238.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 119 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 862.00 | 350.00 | | 3 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 743.00 | 9 566.00 | | 4 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 706.00 | 11 112.00 | | 244 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 449.00 | 20 678.00 | | 249 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244 706.00 | 2 007.00 | | 244 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 956.00 | 4 257.00 | | 246 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 493.00 | 16 421.00 | | 2 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 243.00 | 101 054.00 | | 3 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 414 202.00 | 5 924 641.00 | | 6 414 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 374 522.00 | 5 702 152.00 | | 6 374 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 680.00 | 222 489.00 | | 39 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 577.00 | 5 477.00 | | 55 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 632.00 | | 191 351.00 | 747 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 991.00 | 633 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304 991.00 | 613 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 262.00 | | 191 351.00 | 727 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 578.00 | 66 238.00 | 45 999.00 | 426 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 492.00 | 66 238.00 | 45 999.00 | 413 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 089.00 | 540 089.00 | | 540 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 504.00 | 25 504.00 | | 25 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 736.00 | 216 736.00 | | 216 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 124.00 | 1 220 124.00 | | 1 220 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
VB T. V. A. | 41 295.00 | 41 295.00 | | 41 295.00 |
VC Groupe et associés | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 452.00 | 201 452.00 | | 201 452.00 |
VI Groupe et associés | 206 484.00 | | 206 484.00 | 206 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 407.00 | | | 37 407.00 |
VP Divers | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 203.00 | 64 203.00 | | 64 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 841.00 | 1 351 175.00 | 23 666.00 | 1 374 841.00 |
VW T.V.A. | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 898.00 | 1 058 414.00 | 206 484.00 | 1 264 898.00 |