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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 213.00 | 277 213.00 | | 277 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 055.00 | 102 955.00 | 101.00 | 103 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 133.00 | 380 494.00 | 33 639.00 | 414 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 156.00 | | 226 156.00 | 226 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 418.00 | 125.00 | 92 293.00 | 92 418.00 |
BZ Autres créances | 26 653.00 | | 26 653.00 | 26 653.00 |
CF Disponibilités | 513 677.00 | | 513 677.00 | 513 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 247.00 | 125.00 | 865 122.00 | 865 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 381.00 | 380 619.00 | 898 762.00 | 1 279 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 421.00 | 46 421.00 | | 46 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
DG Autres réserves | 738 005.00 | 740 255.00 | | 738 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 325.00 | 83 051.00 | | 24 325.00 |
DL TOTAL (I) | 815 253.00 | 876 228.00 | | 815 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 999.00 | 121 331.00 | | 24 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 935.00 | 28 428.00 | | 24 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 575.00 | 36 178.00 | | 33 575.00 |
EA Autres dettes | | 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 509.00 | 186 324.00 | | 83 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 762.00 | 1 062 551.00 | | 898 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 509.00 | 186 324.00 | | 83 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 604.00 | | | 422 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 470.00 | 414 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 470.00 | 380 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 865.00 | | | 33 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 739.00 | | | 388 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 749.00 | 215.00 | 8 470.00 | 388 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326.00 | | | 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 423.00 | 215.00 | 8 470.00 | 388 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 198.00 | | 3 073.00 | 3 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 198.00 | | 3 073.00 | 3 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 198.00 | | 3 073.00 | 3 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
UX Autres créances clients | 92 268.00 | 92 268.00 | | 92 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VI Groupe et associés | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 414.00 | 125 414.00 | | 125 414.00 |
VW T.V.A. | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 509.00 | 83 509.00 | | 83 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 266.00 | 2 916.00 | | 2 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 543.00 | 10 268.00 | | 15 543.00 |
ST Autres comptes | 68 975.00 | 98 898.00 | | 68 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
YT Sous‐traitance | | 63 322.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 831.00 | 795.00 | | 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 097.00 | 3 711.00 | | 3 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 342.00 | 93 457.00 | | 55 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 364.00 | 80 777.00 | | 49 364.00 |
ZE Dividendes | 85 300.00 | | | 85 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 649.00 | 172 619.00 | | 84 649.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |