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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
AH Fonds commercial | 48 601.00 | 24 300.00 | 24 301.00 | 48 601.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 665.00 | 23 671.00 | 994.00 | 24 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 856.00 | 45 983.00 | 26 873.00 | 72 856.00 |
BF Prêts | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 871.00 | 97 155.00 | 60 716.00 | 157 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 899.00 | | 38 899.00 | 38 899.00 |
BN En cours de production de biens | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 131.00 | 53 632.00 | 372 499.00 | 426 131.00 |
BZ Autres créances | 40 772.00 | | 40 772.00 | 40 772.00 |
CF Disponibilités | 554 349.00 | | 554 349.00 | 554 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 939.00 | 53 632.00 | 1 013 306.00 | 1 066 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 810.00 | 150 788.00 | 1 074 022.00 | 1 224 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DH Report à nouveau | 671 074.00 | 717 303.00 | | 671 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 614.00 | -46 228.00 | | 9 614.00 |
DL TOTAL (I) | 738 378.00 | 728 764.00 | | 738 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 440.00 | 1 056.00 | | 1 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 250.00 | 24 890.00 | | 37 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 041.00 | 18 973.00 | | 2 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 286.00 | 85 383.00 | | 164 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 280.00 | 61 911.00 | | 97 280.00 |
EA Autres dettes | 33 347.00 | 26 684.00 | | 33 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 645.00 | 218 897.00 | | 335 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 022.00 | 947 661.00 | | 1 074 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
FG Production vendue services | 1 413 066.00 | | 1 413 066.00 | 1 413 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 782.00 | | 1 414 782.00 | 1 414 782.00 |
FM Production stockée | | | 998.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 893.00 | |
GE Autres charges | | | 28 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 914.00 | 4 877.00 | | 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 459.00 | 4 877.00 | | 6 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 665.00 | 5 456.00 | | 1 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 766.00 | | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 431.00 | 5 456.00 | | 2 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 027.00 | -579.00 | | 4 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 066.00 | -12 511.00 | | 3 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 116.00 | 1 189 615.00 | | 1 434 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 502.00 | 1 235 843.00 | | 1 424 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 614.00 | -46 228.00 | | 9 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 964.00 | | 17 087.00 | 151 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 850.00 | 8 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 180.00 | 157 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 330.00 | 97 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 803.00 | | | 51 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 764.00 | | 17 087.00 | 88 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 385.00 | 4 028.00 | 7 563.00 | 74 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 183.00 | 4 028.00 | 7 563.00 | 71 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 632.00 | | | 53 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 632.00 | | | 53 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 632.00 | | | 53 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 286.00 | 164 286.00 | | 164 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 110.00 | 43 110.00 | | 43 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 347.00 | 33 347.00 | | 33 347.00 |
UP Prêts | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
UX Autres créances clients | 362 954.00 | 362 954.00 | | 362 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 177.00 | | 63 177.00 | 63 177.00 |
VB T. V. A. | 39 145.00 | 39 145.00 | | 39 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VI Groupe et associés | 37 250.00 | 37 250.00 | | 37 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 484.00 | 407 759.00 | 71 725.00 | 479 484.00 |
VW T.V.A. | 42 649.00 | 42 649.00 | | 42 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 604.00 | 333 604.00 | | 333 604.00 |