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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 272.00 | 10 429.00 | 7 843.00 | 18 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 401.00 | 70 578.00 | 9 822.00 | 80 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 081.00 | 664 692.00 | 31 389.00 | 696 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 474.00 | 745 699.00 | 49 775.00 | 795 474.00 |
BT Marchandises | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 074.00 | | 109 074.00 | 109 074.00 |
BZ Autres créances | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 087.00 | | 25 087.00 | 25 087.00 |
CF Disponibilités | 350 271.00 | | 350 271.00 | 350 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 124.00 | | 520 124.00 | 520 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 598.00 | 745 699.00 | 569 899.00 | 1 315 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 252 335.00 | 132 261.00 | | 252 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 005.00 | 120 074.00 | | 43 005.00 |
DL TOTAL (I) | 312 109.00 | 269 105.00 | | 312 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 397.00 | 6 421.00 | | 6 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 041.00 | 37 773.00 | | 14 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 590.00 | 71 631.00 | | 90 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 924.00 | 66 089.00 | | 70 924.00 |
EA Autres dettes | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 246.00 | | | 73 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 790.00 | 181 977.00 | | 257 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 899.00 | 451 082.00 | | 569 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 749.00 | 144 204.00 | | 243 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 139 593.00 | | 1 139 593.00 | 1 139 593.00 |
FG Production vendue services | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 983.00 | | 1 149 983.00 | 1 149 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 173.00 | |
GE Autres charges | | | 13 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 318.00 | 6 572.00 | | 5 318.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 725.00 | 31 734.00 | | 27 725.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 254.00 | 10 932.00 | | 13 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 74.00 | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 594.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | -594.00 | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257.00 | | | 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 311.00 | 1 258 361.00 | | 1 155 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 306.00 | 1 138 287.00 | | 1 112 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 005.00 | 120 074.00 | | 43 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 590.00 | 90 590.00 | | 90 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 246.00 | 73 246.00 | | 73 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
UX Autres créances clients | 109 074.00 | 109 074.00 | | 109 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VI Groupe et associés | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 142.00 | 132 421.00 | 721.00 | 133 142.00 |
VW T.V.A. | 33 249.00 | 33 249.00 | | 33 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 749.00 | 243 749.00 | | 243 749.00 |