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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
AH Fonds commercial | 335 082.00 | 184 295.00 | 150 787.00 | 335 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 012.00 | 25 998.00 | 13.00 | 26 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 658.00 | 328 222.00 | 40 436.00 | 368 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 927.00 | 540 090.00 | 214 836.00 | 754 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 596.00 | | 190 596.00 | 190 596.00 |
BZ Autres créances | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CF Disponibilités | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 437.00 | | 240 437.00 | 240 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 364.00 | 540 090.00 | 455 274.00 | 995 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 933.00 | | | 552 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
DG Autres réserves | 24 935.00 | | | 24 935.00 |
DH Report à nouveau | -481 171.00 | | | -481 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
DL TOTAL (I) | 109 838.00 | | | 109 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545.00 | | | 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 784.00 | | | 52 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 465.00 | | | 47 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 062.00 | | | 182 062.00 |
EA Autres dettes | 62 578.00 | | | 62 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 435.00 | | | 345 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 274.00 | | | 455 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 435.00 | | | 345 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 545.00 | | | 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 223.00 | | 40 411.00 | 793 223.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 486.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 486.00 | 23 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 707.00 | 754 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 220.00 | 394 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 656.00 | | | 336 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 169.00 | | 30 721.00 | 438 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 397.00 | | 9 689.00 | 18 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 313.00 | 53 996.00 | 74 220.00 | 560 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 361.00 | 33 508.00 | | 152 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 952.00 | 20 488.00 | 74 220.00 | 407 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 704.00 | 50 704.00 | | 50 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 465.00 | 47 465.00 | | 47 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 945.00 | 55 945.00 | | 55 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 578.00 | 62 578.00 | | 62 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
UX Autres créances clients | 190 596.00 | 190 596.00 | | 190 596.00 |
VB T. V. A. | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VI Groupe et associés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 417.00 | 214 512.00 | 6 904.00 | 221 417.00 |
VW T.V.A. | 57 921.00 | 57 921.00 | | 57 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 516.00 | 285 516.00 | | 285 516.00 |