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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
AN Terrains | 203 374.00 | 145 334.00 | 58 040.00 | 203 374.00 |
AP Constructions | 2 494 402.00 | 1 600 782.00 | 893 620.00 | 2 494 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 490.00 | 478 135.00 | 79 355.00 | 557 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 218.00 | 226 878.00 | 80 340.00 | 307 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 482 643.00 | | 482 643.00 | 482 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 612 888.00 | 2 464 493.00 | 2 148 395.00 | 4 612 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BT Marchandises | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BZ Autres créances | 103 032.00 | | 103 032.00 | 103 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
CF Disponibilités | 282 918.00 | | 282 918.00 | 282 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 703.00 | | 38 703.00 | 38 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 930.00 | | 460 930.00 | 460 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 073 818.00 | 2 464 493.00 | 2 609 325.00 | 5 073 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 775.00 | | | 775.00 |
CU Autres participations | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 478 783.00 | 478 783.00 | | 478 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 465 270.00 | 444 989.00 | | 465 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 551.00 | 44 281.00 | | 32 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 348.00 | 39 057.00 | | 31 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 951.00 | 1 139 110.00 | | 1 139 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 018.00 | 428 111.00 | | 1 109 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 486.00 | 95 906.00 | | 92 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 194.00 | 89 085.00 | | 88 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 954.00 | 39 238.00 | | 28 954.00 |
EA Autres dettes | 150 722.00 | 152 228.00 | | 150 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 374.00 | 804 568.00 | | 1 469 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 325.00 | 1 943 678.00 | | 2 609 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 927.00 | 386 919.00 | | 527 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 486.00 | | | 92 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 993 185.00 | | 741 015.00 | 3 993 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 312.00 | 4 612 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 312.00 | 4 045 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 364.00 | | | 563 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 425 440.00 | | 740 997.00 | 3 425 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 380.00 | | 18.00 | 4 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 237 102.00 | 227 391.00 | | 2 237 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 223 738.00 | 227 391.00 | | 2 223 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 194.00 | 88 194.00 | | 88 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 722.00 | 150 722.00 | | 150 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UX Autres créances clients | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 61 888.00 | 61 888.00 | | 61 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 109 018.00 | 167 572.00 | 429 659.00 | 1 109 018.00 |
VI Groupe et associés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 791 500.00 | | | 791 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 142 341.00 | | | 1 142 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 143.00 | 41 143.00 | | 41 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 703.00 | 38 703.00 | | 38 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 846.00 | 142 846.00 | | 142 846.00 |
VW T.V.A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 374.00 | 527 927.00 | 429 659.00 | 1 469 374.00 |