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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 258.00 | | 86 258.00 | 86 258.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 933.00 | 415 609.00 | 196 325.00 | 611 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 918.00 | 265 468.00 | 51 450.00 | 316 918.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 545 671.00 | 1 588 699.00 | 4 956 972.00 | 6 545 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 133 958.00 | 601 101.00 | 11 532 857.00 | 12 133 958.00 |
BN En cours de production de biens | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 567 222.00 | 24 305.00 | 2 542 918.00 | 2 567 222.00 |
BZ Autres créances | 744 954.00 | | 744 954.00 | 744 954.00 |
CF Disponibilités | 293 609.00 | | 293 609.00 | 293 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 751 052.00 | 625 405.00 | 15 125 647.00 | 15 751 052.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 299 177.00 | 2 214 104.00 | 20 085 073.00 | 22 299 177.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 511 269.00 | 900 000.00 | 4 611 269.00 | 5 511 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 5 058 581.00 | 4 175 657.00 | | 5 058 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 991 975.00 | 882 925.00 | | 991 975.00 |
DL TOTAL (I) | 6 221 056.00 | 5 229 081.00 | | 6 221 056.00 |
DP Provisions pour risques | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 736 277.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 346 638.00 | 875 117.00 | | 5 346 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 530.00 | 127 971.00 | | 79 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 437 800.00 | 4 662 657.00 | | 7 437 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 775.00 | 690 909.00 | | 809 775.00 |
EA Autres dettes | 187 820.00 | 41 282.00 | | 187 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 861 563.00 | 9 134 212.00 | | 13 861 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 085 073.00 | 14 363 294.00 | | 20 085 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 36 401 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 401 098.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 26 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 427 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 932 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 906 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 489 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 639 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784 608.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 86 749.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 160 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 267 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 621 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 208 785.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 011.00 | 142 181.00 | | 76 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 011.00 | 66 604.00 | | -76 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 553 735.00 | 477 174.00 | | 553 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 457 811.00 | 32 385 176.00 | | 36 457 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 465 836.00 | 31 502 251.00 | | 35 465 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 991 975.00 | 882 925.00 | | 991 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 86 258.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 123 570.00 | 3 400 269.00 | 900.00 | 2 123 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 950.00 | 86 749.00 | | 601 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 328.00 | 86 749.00 | | 594 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 454.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 454.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 337 646.00 | 103 387.00 | 4 234 259.00 | 4 337 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 437 800.00 | 7 437 800.00 | | 7 437 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196 812.00 | 1 196 812.00 | | 1 196 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 011 169.00 | | 4 011 169.00 | 4 011 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
UX Autres créances clients | 2 567 222.00 | 2 567 222.00 | | 2 567 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 337 646.00 | | | 4 337 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 747 728.00 | | | 2 747 728.00 |
VP Divers | 744 953.00 | 744 953.00 | | 744 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809 775.00 | 809 775.00 | | 809 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 344 965.00 | 3 322 126.00 | 4 022 839.00 | 7 344 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 782 034.00 | 9 547 774.00 | 4 234 259.00 | 13 782 034.00 |