| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 004.00 | 12 330.00 | 674.00 | 13 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 883.00 | 15 237.00 | 30 646.00 | 45 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BT Marchandises | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 359.00 | 15 237.00 | 33 122.00 | 48 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -3 244.00 | -1 021.00 | | -3 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 823.00 | -2 223.00 | | 4 823.00 |
DL TOTAL (I) | 9 965.00 | 5 141.00 | | 9 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 581.00 | 5 744.00 | | 3 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 705.00 | 15 054.00 | | 16 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358.00 | 2 937.00 | | 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 515.00 | 4 400.00 | | 2 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 158.00 | 28 136.00 | | 23 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 122.00 | 33 278.00 | | 33 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 157.00 | 23 459.00 | | 23 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 029.00 | 1 067.00 | | 3 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
FG Production vendue services | 42 047.00 | | 42 047.00 | 42 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 538.00 | | 42 538.00 | 42 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 236.00 | 1 394.00 | | 3 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 775.00 | 49 012.00 | | 45 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 951.00 | 51 235.00 | | 40 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 823.00 | -2 223.00 | | 4 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 883.00 | | | 45 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 881.00 | 356.00 | | 14 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 881.00 | 356.00 | | 14 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VI Groupe et associés | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VW T.V.A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |