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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
AH Fonds commercial | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 481.00 | 53 384.00 | 46 097.00 | 99 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 927.00 | 58 265.00 | 48 662.00 | 106 927.00 |
BP En cours de production de services | 24 827.00 | | 24 827.00 | 24 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 822.00 | 20 003.00 | 28 820.00 | 48 822.00 |
BZ Autres créances | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CF Disponibilités | 104 334.00 | | 104 334.00 | 104 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 643.00 | 20 003.00 | 159 641.00 | 179 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 570.00 | 78 267.00 | 208 303.00 | 286 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 130 600.00 | 126 700.00 | | 130 600.00 |
DH Report à nouveau | 162.00 | 99.00 | | 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 441.00 | 3 963.00 | | -27 441.00 |
DL TOTAL (I) | 111 706.00 | 139 146.00 | | 111 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 000.00 | 54 211.00 | | 42 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 287.00 | 2 348.00 | | 8 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 280.00 | 39 119.00 | | 46 280.00 |
EA Autres dettes | | 69.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 597.00 | 96 077.00 | | 96 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 303.00 | 235 223.00 | | 208 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 262.00 | 54 076.00 | | 67 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 799.00 | | 212 799.00 | 212 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 799.00 | | 212 799.00 | 212 799.00 |
FM Production stockée | | | 13 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 701.00 | -114.00 | | 1 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 406.00 | 256 846.00 | | 228 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 846.00 | 252 883.00 | | 255 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 441.00 | 3 963.00 | | -27 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 927.00 | | 2 591.00 | 105 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 591.00 | 106 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 591.00 | 6 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 890.00 | | 2 591.00 | 96 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 674.00 | 14 182.00 | 1 591.00 | 45 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 472.00 | | 1 591.00 | 6 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 202.00 | 14 182.00 | | 39 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 866.00 | 24 866.00 | | 24 866.00 |
VB T. V. A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 000.00 | 12 665.00 | 29 335.00 | 42 000.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 493.00 | 51 493.00 | | 51 493.00 |
VW T.V.A. | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 597.00 | 67 262.00 | 29 335.00 | 96 597.00 |