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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 935.00 | 22 771.00 | 19 164.00 | 41 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 986.00 | 25 104.00 | 882.00 | 25 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 944.00 | 47 875.00 | 20 069.00 | 67 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 243.00 | | 40 243.00 | 40 243.00 |
BT Marchandises | 76 425.00 | | 76 425.00 | 76 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 455.00 | | 57 455.00 | 57 455.00 |
BZ Autres créances | 49 337.00 | | 49 337.00 | 49 337.00 |
CF Disponibilités | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 693.00 | | 229 693.00 | 229 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 637.00 | 47 875.00 | 249 761.00 | 297 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 296.00 | | | 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 857.00 | | | 26 857.00 |
DL TOTAL (I) | 35 403.00 | | | 35 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 689.00 | | | 56 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 535.00 | | | 112 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
EA Autres dettes | 22 447.00 | | | 22 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 359.00 | | | 214 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 761.00 | | | 249 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 747.00 | | | 204 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 998.00 | | | 38 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 944.00 | | | 67 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 921.00 | | | 67 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 337.00 | 7 538.00 | | 40 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 337.00 | 7 538.00 | | 40 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 535.00 | 112 535.00 | | 112 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
UX Autres créances clients | 57 455.00 | 57 455.00 | | 57 455.00 |
VB T. V. A. | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 689.00 | 27 078.00 | 9 611.00 | 36 689.00 |
VI Groupe et associés | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 519.00 | | | 52 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 504.00 | 31 504.00 | | 31 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 630.00 | 112 630.00 | | 112 630.00 |
VW T.V.A. | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 359.00 | 204 747.00 | 9 611.00 | 214 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
ST Autres comptes | 54 058.00 | | | 54 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
YT Sous‐traitance | 877.00 | | | 877.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 677.00 | | | 212 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 415.00 | | | 225 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 589.00 | | | 95 589.00 |