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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 366.00 | 1 215.00 | 152.00 | 1 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 545.00 | 3 298.00 | 1 247.00 | 4 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 911.00 | 4 513.00 | 1 398.00 | 5 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 520 232.00 | | 520 232.00 | 520 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
CF Disponibilités | 1 439 126.00 | | 1 439 126.00 | 1 439 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 358.00 | | 2 284 358.00 | 2 284 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 269.00 | 4 513.00 | 2 285 757.00 | 2 290 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 372 500.00 | 1 372 500.00 | | 1 372 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 250.00 | 137 250.00 | | 137 250.00 |
DG Autres réserves | 705 295.00 | 756 458.00 | | 705 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 411.00 | -51 163.00 | | -55 411.00 |
DL TOTAL (I) | 2 159 634.00 | 2 215 045.00 | | 2 159 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 781.00 | 84 817.00 | | 42 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 749.00 | 55 260.00 | | 74 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 593.00 | 4 270.00 | | 8 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 123.00 | 144 347.00 | | 126 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 757.00 | 2 359 392.00 | | 2 285 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 123.00 | 144 347.00 | | 126 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 081.00 | 431.00 | 4 513.00 | 4 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | 80.00 | 1 215.00 | 1 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 947.00 | 351.00 | 3 298.00 | 2 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 749.00 | 74 749.00 | | 74 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 781.00 | 42 781.00 | | 42 781.00 |
UX Autres créances clients | 520 232.00 | 520 232.00 | | 520 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 232.00 | 520 232.00 | | 520 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 123.00 | 126 123.00 | | 126 123.00 |