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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 776.00 | | 134 776.00 | 134 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 061.00 | | 138 061.00 | 138 061.00 |
CF Disponibilités | 27 535.00 | | 27 535.00 | 27 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 846.00 | | 27 846.00 | 27 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 908.00 | | 165 908.00 | 165 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134 776.00 | | | 134 776.00 |
CU Autres participations | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157 888.00 | 160 306.00 | | 157 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 908.00 | -2 418.00 | | -2 908.00 |
DL TOTAL (I) | 163 780.00 | 166 688.00 | | 163 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 596.00 | | 1 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446.00 | 829.00 | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128.00 | 2 425.00 | | 2 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 908.00 | 169 113.00 | | 165 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 128.00 | 2 425.00 | | 2 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 324.00 | 1 052.00 | | 1 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687.00 | 446.00 | | 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 595.00 | 2 864.00 | | 3 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 908.00 | -2 418.00 | | -2 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 376.00 | | 1 021.00 | 137 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 335.00 | 138 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335.00 | 138 061.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 376.00 | | 1 021.00 | 137 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 776.00 | 134 776.00 | | 134 776.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 087.00 | 135 087.00 | | 135 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |