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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 308.00 | 34 308.00 | | 34 308.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 345.00 | 511 921.00 | 94 423.00 | 606 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 870.00 | | 105 870.00 | 105 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 504.00 | 735 345.00 | 201 159.00 | 936 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 270.00 | 24 667.00 | 256 602.00 | 281 270.00 |
BN En cours de production de biens | 54 907.00 | | 54 907.00 | 54 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 833.00 | 6 563.00 | 94 270.00 | 100 833.00 |
BT Marchandises | 262 926.00 | 1 625.00 | 261 301.00 | 262 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 685 623.00 | 71 251.00 | 614 371.00 | 685 623.00 |
BZ Autres créances | 54 079.00 | | 54 079.00 | 54 079.00 |
CF Disponibilités | 744 674.00 | | 744 674.00 | 744 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 847.00 | 104 108.00 | 2 088 739.00 | 2 192 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 352.00 | 839 454.00 | 2 289 898.00 | 3 129 352.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 978.00 | 56 978.00 | | 56 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 263 900.00 | 547 723.00 | | 1 263 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 594.00 | -1 133 058.00 | | -56 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 261.00 | -753 594.00 | | -227 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 995.00 | | |
DK Provisions réglementées | 18 697.00 | 73 952.00 | | 18 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 747.00 | -1 228 981.00 | | 1 030 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 489.00 | 2 002 859.00 | | 51 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 558.00 | 25 956.00 | | 1 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 877.00 | 602 417.00 | | 547 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 559.00 | 117 238.00 | | 115 559.00 |
EA Autres dettes | 528 543.00 | 844 584.00 | | 528 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 245 156.00 | 3 598 005.00 | | 1 245 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 898.00 | 2 369 023.00 | | 2 289 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 407 847.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 159 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 567 032.00 | |
FM Production stockée | | | 23 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 891 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 372 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 591.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 994.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 107 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72 876.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 056.00 | | | 126 056.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 566.00 | 153 735.00 | | 66 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 623.00 | 226 610.00 | | 192 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 323.00 | 182 652.00 | | 47 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 154.00 | | | 122 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 310.00 | 13 562.00 | | 11 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 788.00 | 196 214.00 | | 180 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 835.00 | 30 396.00 | | 11 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 086 653.00 | 4 025 203.00 | | 4 086 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 313 914.00 | 4 778 797.00 | | 4 313 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 261.00 | -753 594.00 | | -227 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 111.00 | 30 435.00 | -21 655.00 | 486 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 111.00 | 30 435.00 | -21 655.00 | 486 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |