| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 636.00 | 60 593.00 | 2 042.00 | 62 636.00 |
AP Constructions | 60 451.00 | 60 451.00 | | 60 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 852.00 | 311 587.00 | 22 266.00 | 333 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 141.00 | 437 437.00 | 521 703.00 | 959 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 714.00 | | 30 714.00 | 30 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980 823.00 | 631 368.00 | 349 455.00 | 980 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 025 816.00 | 1 501 436.00 | 1 524 380.00 | 3 025 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 094 471.00 | 239 119.00 | 7 855 353.00 | 8 094 471.00 |
BZ Autres créances | 1 046 869.00 | | 1 046 869.00 | 1 046 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 425 552.00 | | 4 425 552.00 | 4 425 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 310.00 | | 233 310.00 | 233 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 800 204.00 | 239 119.00 | 13 561 085.00 | 13 800 204.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 681.00 | | 40 681.00 | 40 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 866 701.00 | 1 740 555.00 | 15 126 146.00 | 16 866 701.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 598 200.00 | | 598 200.00 | 598 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 875 910.00 | 2 875 910.00 | | 2 875 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 946 560.00 | 3 946 560.00 | | 3 946 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 666.00 | 37 421.00 | | 86 666.00 |
DG Autres réserves | 946 552.00 | 711 001.00 | | 946 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 269 363.00 | 984 902.00 | | 1 269 363.00 |
DL TOTAL (I) | 9 125 050.00 | 8 555 794.00 | | 9 125 050.00 |
DP Provisions pour risques | 251 531.00 | 129 425.00 | | 251 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 531.00 | 129 425.00 | | 251 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 004 321.00 | 2 003 538.00 | | 2 004 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 347.00 | 133 347.00 | | 133 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 873.00 | 685 723.00 | | 983 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 356 170.00 | 1 939 161.00 | | 2 356 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
EA Autres dettes | 143 853.00 | 132 542.00 | | 143 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 749 564.00 | 5 022 312.00 | | 5 749 564.00 |
ED (V) | | 6 610.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 126 146.00 | 13 714 142.00 | | 15 126 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 10 666 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 666 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 726 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 835 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 702 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 485 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 588.00 | |
GE Autres charges | | | 60 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 559 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 167 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 429.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 163.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 133 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 028.00 | -97 063.00 | | -134 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 781 575.00 | 8 522 963.00 | | 10 781 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 512 212.00 | 7 538 061.00 | | 9 512 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 269 362.00 | 984 902.00 | | 1 269 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 912 971.00 | | 114 756.00 | 2 912 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 609 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 912.00 | 3 025 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 912.00 | 1 353 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 636.00 | | | 62 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 353.00 | | 92 003.00 | 1 263 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 586 982.00 | | 22 753.00 | 1 586 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 537.00 | 123 531.00 | | 746 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 197.00 | 2 396.00 | | 58 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 340.00 | 121 135.00 | | 688 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 425.00 | 155 269.00 | 33 163.00 | 129 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 425.00 | 155 269.00 | 33 163.00 | 129 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 588.00 | | |
UG ‐ Financières | | 40 681.00 | 33 163.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 873.00 | 983 873.00 | | 983 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 356 160.00 | 2 356 160.00 | | 2 356 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 211.00 | 277 211.00 | | 277 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980 823.00 | | 980 823.00 | 980 823.00 |
UX Autres créances clients | 8 094 471.00 | 8 094 471.00 | | 8 094 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 329 292.00 | 1 670 708.00 | 2 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046 870.00 | 1 046 870.00 | | 1 046 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 310.00 | 233 310.00 | | 233 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 355 474.00 | 9 374 651.00 | 980 823.00 | 10 355 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 749 564.00 | 4 078 857.00 | 1 670 708.00 | 5 749 564.00 |