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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 575.00 | 6 659.00 | 2 915.00 | 9 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 791.00 | 32 008.00 | 77 782.00 | 109 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 233.00 | 46 767.00 | 5 465.00 | 52 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 599.00 | 85 435.00 | 88 164.00 | 173 599.00 |
BT Marchandises | 47 533.00 | | 47 533.00 | 47 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 536.00 | 150 160.00 | 669 375.00 | 819 536.00 |
BZ Autres créances | 510 867.00 | | 510 867.00 | 510 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 280.00 | | 400 280.00 | 400 280.00 |
CF Disponibilités | 244 642.00 | | 244 642.00 | 244 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 285.00 | 150 160.00 | 1 889 124.00 | 2 039 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 885.00 | 235 596.00 | 1 977 288.00 | 2 212 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 026 000.00 | | | 1 026 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 178.00 | | | 178.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -85 006.00 | | | -85 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 114.00 | | | -298 114.00 |
DL TOTAL (I) | 643 059.00 | | | 643 059.00 |
DP Provisions pour risques | 325 187.00 | | | 325 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 187.00 | | | 325 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597.00 | | | 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 794.00 | | | 188 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 574.00 | | | 152 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 074.00 | | | 667 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 042.00 | | | 1 009 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 288.00 | | | 1 977 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 042.00 | | | 1 009 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597.00 | | | 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 485.00 | | 90 485.00 | 90 485.00 |
FG Production vendue services | 3 801 188.00 | | 3 801 188.00 | 3 801 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 891 673.00 | | 3 891 673.00 | 3 891 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 525 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 189 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 036 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 519 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 439 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 160.00 | |
GE Autres charges | | | 120 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 291 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 289 433.00 | | | 289 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 390.00 | | | 132 390.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 390.00 | | | 267 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 408.00 | | | 80 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 779.00 | | | 37 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 997.00 | | | 188 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 185.00 | | | 307 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 794.00 | | | -39 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 304 501.00 | | | 5 304 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 602 615.00 | | | 5 602 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 114.00 | | | -298 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 016.00 | | 47 862.00 | 133 016.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 280.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 280.00 | 173 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 175.00 | | 6 400.00 | 3 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 561.00 | | 41 462.00 | 120 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 435.00 | 33 000.00 | | 52 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 175.00 | 3 484.00 | | 3 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 260.00 | 29 515.00 | | 49 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 190.00 | 188 997.00 | 135 000.00 | 271 190.00 |
6T Sur comptes clients | 141 644.00 | 150 160.00 | 141 644.00 | 141 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 644.00 | 150 160.00 | 141 644.00 | 141 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 834.00 | 339 157.00 | 276 644.00 | 412 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 160.00 | 141 644.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 188 997.00 | 135 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 574.00 | 152 574.00 | | 152 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 741.00 | 156 741.00 | | 156 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 172.00 | 300 172.00 | | 300 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 634 575.00 | | | 634 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266 162.00 | | | 266 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 112.00 | | | 48 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 961.00 | | | 184 961.00 |
VB T. V. A. | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VI Groupe et associés | 188 794.00 | 188 794.00 | | 188 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 278.00 | | | 52 278.00 |
VP Divers | 22 624.00 | | | 22 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 008.00 | | | 97 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 829.00 | 1 326 205.00 | 22 624.00 | 1 348 829.00 |
VW T.V.A. | 197 300.00 | 197 300.00 | | 197 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 042.00 | 1 009 042.00 | | 1 009 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 015.00 | | | 66 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 473 042.00 | | | 473 042.00 |
ST Autres comptes | 899 354.00 | | | 899 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 397.00 | | | 123 397.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YT Sous‐traitance | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 349.00 | | | 29 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 364.00 | | | 95 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 687 752.00 | | | 687 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 789.00 | | | 164 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 519 070.00 | | | 1 519 070.00 |