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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 181 895.00 | 153 794.00 | 28 101.00 | 181 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 131.00 | 16 171.00 | 961.00 | 17 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 947.00 | 100 660.00 | 35 288.00 | 135 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 774.00 | 270 625.00 | 67 149.00 | 337 774.00 |
BT Marchandises | 551 473.00 | 218 049.00 | 333 424.00 | 551 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 427.00 | | 66 427.00 | 66 427.00 |
BZ Autres créances | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
CF Disponibilités | 305 503.00 | | 305 503.00 | 305 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 235.00 | 218 049.00 | 733 186.00 | 951 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 008.00 | 488 674.00 | 800 334.00 | 1 289 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 614 497.00 | 620 391.00 | | 614 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 748.00 | -5 894.00 | | 13 748.00 |
DL TOTAL (I) | 636 630.00 | 622 882.00 | | 636 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365.00 | 4 594.00 | | 1 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 934.00 | 91 440.00 | | 113 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 406.00 | 49 186.00 | | 48 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 705.00 | 145 220.00 | | 163 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 334.00 | 768 102.00 | | 800 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 705.00 | 145 220.00 | | 163 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 836 842.00 | | 836 842.00 | 836 842.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 842.00 | | 836 842.00 | 836 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 049.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 736.00 | 1 102 329.00 | | 1 033 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 988.00 | 1 108 223.00 | | 1 019 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 748.00 | -5 894.00 | | 13 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 881.00 | | 23 892.00 | 313 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 881.00 | | 21 092.00 | 313 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 787.00 | 23 837.00 | | 246 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 787.00 | 23 837.00 | | 246 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 196 892.00 | 218 049.00 | 196 892.00 | 196 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 892.00 | 218 049.00 | 196 892.00 | 196 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 892.00 | 218 049.00 | 196 892.00 | 196 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 049.00 | 196 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 934.00 | 113 934.00 | | 113 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 66 427.00 | | | 66 427.00 |
VB T. V. A. | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
VI Groupe et associés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
VP Divers | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 190.00 | 93 190.00 | | 93 190.00 |
VW T.V.A. | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 705.00 | 163 705.00 | | 163 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |