| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 630.00 | 8 053.00 | 7 577.00 | 15 630.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 301.00 | 97 904.00 | 62 397.00 | 160 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 429.00 | 542 003.00 | 268 427.00 | 810 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 227.00 | 647 960.00 | 539 267.00 | 1 187 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 027.00 | | 29 027.00 | 29 027.00 |
BT Marchandises | 25 362.00 | | 25 362.00 | 25 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 872.00 | 764.00 | 156 108.00 | 156 872.00 |
BZ Autres créances | 85 158.00 | | 85 158.00 | 85 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 050.00 | | 183 050.00 | 183 050.00 |
CF Disponibilités | 159 861.00 | | 159 861.00 | 159 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 548.00 | 764.00 | 646 785.00 | 647 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 775.00 | 648 724.00 | 1 186 051.00 | 1 834 775.00 |
CU Autres participations | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 182 880.00 | | | 182 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 449.00 | | | 89 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
DL TOTAL (I) | 610 337.00 | | | 610 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 082.00 | | | 103 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 850.00 | | | 202 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 218.00 | | | 131 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 271.00 | | | 105 271.00 |
EA Autres dettes | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 714.00 | | | 575 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 051.00 | | | 1 186 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 806.00 | | | 424 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815 348.00 | | 815 348.00 | 815 348.00 |
FD Production vendue biens | -37 072.00 | | -37 072.00 | -37 072.00 |
FG Production vendue services | 1 625 346.00 | | 1 625 346.00 | 1 625 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 403 622.00 | | 2 403 622.00 | 2 403 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 463 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 772 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 499.00 | |
GE Autres charges | | | 17 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 364 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 848.00 | | | 22 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 126.00 | | | 26 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 489 002.00 | | | 2 489 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 399 553.00 | | | 2 399 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 449.00 | | | 89 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 374.00 | | 254 095.00 | 1 042 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 800.00 | 44 442.00 | 1 187 227.00 | 64 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 800.00 | 44 442.00 | 970 730.00 | 64 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 950.00 | | 680.00 | 204 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 706.00 | | 253 266.00 | 826 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 718.00 | | 149.00 | 10 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 010.00 | 80 059.00 | 38 109.00 | 606 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 958.00 | 3 095.00 | | 4 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 051.00 | 76 964.00 | 38 109.00 | 601 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 218.00 | 131 218.00 | | 131 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 918.00 | 54 918.00 | | 54 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
UX Autres créances clients | 155 955.00 | 155 955.00 | | 155 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VB T. V. A. | 53 844.00 | 53 844.00 | | 53 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 082.00 | 26 051.00 | 77 031.00 | 103 082.00 |
VI Groupe et associés | 202 850.00 | 143 572.00 | 59 278.00 | 202 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 900.00 | | | 64 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 769.00 | | | 24 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 727.00 | 28 727.00 | | 28 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 311.00 | 250 248.00 | 63.00 | 250 311.00 |
VW T.V.A. | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 114.00 | 424 806.00 | 136 309.00 | 561 114.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |