| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 914.00 | | 69 914.00 | 69 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 869.00 | 30 585.00 | 23 283.00 | 53 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 512 456.00 | 4 719 000.00 | 1 793 455.00 | 6 512 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 447.00 | 751 167.00 | 426 280.00 | 1 177 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 817.00 | | 126 817.00 | 126 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 488.00 | | 55 488.00 | 55 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 241 202.00 | 5 500 752.00 | 2 740 448.00 | 8 241 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 033.00 | | 220 033.00 | 220 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 103.00 | 10 115.00 | 1 358 988.00 | 1 369 103.00 |
BZ Autres créances | 294 435.00 | | 294 435.00 | 294 435.00 |
CF Disponibilités | 1 731 048.00 | | 1 731 048.00 | 1 731 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 441.00 | | 24 441.00 | 24 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 639 062.00 | 10 115.00 | 3 628 947.00 | 3 639 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 880 266.00 | 5 510 868.00 | 6 369 397.00 | 11 880 266.00 |
CU Autres participations | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 243 744.00 | 1 397 957.00 | | 1 243 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 208.00 | -154 213.00 | | 28 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 152.00 | 1 609 944.00 | | 1 638 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 310 546.00 | 3 086 387.00 | | 2 310 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 681.00 | 317 685.00 | | 317 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 684.00 | 553 246.00 | | 655 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 732.00 | 505 368.00 | | 635 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 400.00 | | |
EA Autres dettes | 811 600.00 | 749 723.00 | | 811 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 731 245.00 | 5 250 812.00 | | 4 731 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 369 397.00 | 6 860 756.00 | | 6 369 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 199 712.00 | 3 742 986.00 | | 3 199 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 314 723.00 | | 5 314 723.00 | 5 314 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 314 723.00 | | 5 314 723.00 | 5 314 723.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 529 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 782 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 148 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 897 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 115.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 471 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 579.00 | 13 600.00 | | 29 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 579.00 | 13 600.00 | | 29 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 269.00 | 23 392.00 | | 29 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 411.00 | 23 392.00 | | 31 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 831.00 | -9 791.00 | | -1 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 559 077.00 | 4 933 647.00 | | 5 559 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 530 869.00 | 5 087 860.00 | | 5 530 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 208.00 | -154 213.00 | | 28 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 156.00 | 66 768.00 | | 71 156.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 9 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 684.00 | 655 684.00 | | 655 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 746.00 | 219 746.00 | | 219 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 952.00 | 326 952.00 | | 326 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811 601.00 | 811 601.00 | | 811 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 489.00 | | 55 489.00 | 55 489.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 966.00 | 1 356 966.00 | | 1 356 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VB T. V. A. | 138 888.00 | 138 888.00 | | 138 888.00 |
VC Groupe et associés | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 309 027.00 | 777 495.00 | 1 531 533.00 | 2 309 027.00 |
VI Groupe et associés | 317 682.00 | 317 682.00 | | 317 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 470.00 | 1 687 981.00 | 55 489.00 | 1 743 470.00 |
VW T.V.A. | 76 248.00 | 76 248.00 | | 76 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 731 245.00 | 3 199 713.00 | 1 531 533.00 | 4 731 245.00 |