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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 807.00 | 64 248.00 | 27 559.00 | 91 807.00 |
040 Immobilisations financières | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 374 589.00 | 64 248.00 | 310 342.00 | 374 589.00 |
060 Stock marchandises | 102 480.00 | 4 463.00 | 98 017.00 | 102 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 236.00 | 4 463.00 | 111 773.00 | 116 236.00 |
110 Total général Actif | 490 826.00 | 68 711.00 | 422 115.00 | 490 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 417 977.00 | |
134 Report à nouveau | | | -353 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 700.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 303 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 365 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 400 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 115.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 046.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 374 589.00 | | | 374 589.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |