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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 586.00 | 763.00 | 822.00 | 1 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 466.00 | 607.00 | 7 859.00 | 8 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 627.00 | 6 324.00 | 9 303.00 | 15 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 680.00 | 7 695.00 | 17 984.00 | 25 680.00 |
BT Marchandises | 498 883.00 | | 498 883.00 | 498 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 228.00 | 12 497.00 | 329 731.00 | 342 228.00 |
BZ Autres créances | 26 602.00 | | 26 602.00 | 26 602.00 |
CF Disponibilités | 221 686.00 | | 221 686.00 | 221 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 952.00 | 12 497.00 | 1 079 455.00 | 1 091 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 632.00 | 20 192.00 | 1 097 440.00 | 1 117 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 700.00 | 62 700.00 | | 62 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
DG Autres réserves | 394 898.00 | 338 636.00 | | 394 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 741.00 | 56 261.00 | | 25 741.00 |
DL TOTAL (I) | 489 610.00 | 463 868.00 | | 489 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 729.00 | 80 000.00 | | 74 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 414.00 | 254 351.00 | | 477 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 875.00 | 39 685.00 | | 36 875.00 |
EA Autres dettes | 18 810.00 | 28 800.00 | | 18 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 829.00 | 402 838.00 | | 607 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 440.00 | 866 706.00 | | 1 097 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 925.00 | | 17 166.00 | 18 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 411.00 | 25 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 980.00 | 1 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 431.00 | 24 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 330.00 | | 1 236.00 | 4 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 596.00 | | 15 930.00 | 14 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 775.00 | 3 301.00 | 10 381.00 | 14 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 330.00 | 414.00 | 3 980.00 | 4 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 445.00 | 2 887.00 | 6 401.00 | 10 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 198.00 | | 40 701.00 | 53 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 198.00 | | 40 701.00 | 53 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 198.00 | | 40 701.00 | 53 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 414.00 | 477 414.00 | | 477 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
UX Autres créances clients | 328 669.00 | 328 669.00 | | 328 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
VB T. V. A. | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
VC Groupe et associés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 730.00 | 16 086.00 | 58 643.00 | 74 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 397.00 | | | 81 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 667.00 | | | 86 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 429.00 | 369 429.00 | | 369 429.00 |
VW T.V.A. | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 830.00 | 549 186.00 | 58 643.00 | 607 830.00 |