| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 479.00 | 19 364.00 | 2 115.00 | 21 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 275.00 | 2 167.00 | 1 108.00 | 3 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 109.00 | 71 514.00 | 33 595.00 | 105 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 885.00 | 93 045.00 | 36 841.00 | 129 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 020.00 | 12 755.00 | 124 265.00 | 137 020.00 |
BZ Autres créances | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
CF Disponibilités | 407 425.00 | | 407 425.00 | 407 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 207.00 | 12 755.00 | 551 452.00 | 564 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 092.00 | 105 799.00 | 588 293.00 | 694 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
DH Report à nouveau | 252 081.00 | 235 701.00 | | 252 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 003.00 | 56 379.00 | | 65 003.00 |
DL TOTAL (I) | 381 940.00 | 356 937.00 | | 381 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 618.00 | 58 975.00 | | 63 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 301.00 | 122 324.00 | | 115 301.00 |
EA Autres dettes | 13 003.00 | 110 440.00 | | 13 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 353.00 | 291 739.00 | | 206 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 293.00 | 648 677.00 | | 588 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 922.00 | 291.00 | | 191 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 824.00 | | 12 062.00 | 117 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 779.00 | | 2 700.00 | 18 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 023.00 | | 9 362.00 | 99 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 206.00 | 10 839.00 | | 82 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 779.00 | 585.00 | | 18 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 428.00 | 10 254.00 | | 63 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 755.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 755.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 755.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 755.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 618.00 | 63 618.00 | | 63 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 153.00 | 33 153.00 | | 33 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
UX Autres créances clients | 121 714.00 | 121 714.00 | | 121 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
VB T. V. A. | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 782.00 | 156 782.00 | | 156 782.00 |
VW T.V.A. | 46 622.00 | 46 622.00 | | 46 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 922.00 | 191 922.00 | | 191 922.00 |