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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 874.00 | 45 536.00 | 4 339.00 | 49 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 026.00 | 341 828.00 | 29 198.00 | 371 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 172.00 | 388 474.00 | 41 698.00 | 430 172.00 |
BT Marchandises | 311 484.00 | 27 879.00 | 283 605.00 | 311 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 220.00 | 19 055.00 | 253 165.00 | 272 220.00 |
BZ Autres créances | 78 911.00 | | 78 911.00 | 78 911.00 |
CF Disponibilités | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 624.00 | 46 934.00 | 636 690.00 | 683 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 795.00 | 435 408.00 | 678 387.00 | 1 113 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 672.00 | 82 672.00 | | 82 672.00 |
DH Report à nouveau | 117 467.00 | 117 815.00 | | 117 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 457.00 | -348.00 | | 20 457.00 |
DL TOTAL (I) | 228 982.00 | 208 524.00 | | 228 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 316.00 | 19 768.00 | | 5 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 812.00 | 137 812.00 | | 137 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 431.00 | 75 072.00 | | 156 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 430.00 | 47 475.00 | | 45 430.00 |
EA Autres dettes | 104 416.00 | 24 294.00 | | 104 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 405.00 | 304 421.00 | | 449 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 387.00 | 512 945.00 | | 678 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 154.00 | 179 169.00 | | 444 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 172.00 | | | 430 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 901.00 | | | 420 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539.00 | | | 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 630.00 | 10 843.00 | | 377 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 520.00 | 10 843.00 | | 376 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 431.00 | 156 431.00 | | 156 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 430.00 | 45 430.00 | | 45 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 227.00 | 122 227.00 | | 122 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
UX Autres créances clients | 272 220.00 | 272 220.00 | | 272 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 316.00 | 65.00 | | 5 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 911.00 | 78 911.00 | | 78 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 432.00 | 357 908.00 | 524.00 | 358 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 405.00 | 444 154.00 | | 449 405.00 |