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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 820.00 | 29 095.00 | 3 726.00 | 32 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 220.00 | 29 995.00 | 8 226.00 | 38 220.00 |
BT Marchandises | 138 029.00 | 14 067.00 | 123 962.00 | 138 029.00 |
BZ Autres créances | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
CF Disponibilités | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 883.00 | 14 067.00 | 132 816.00 | 146 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 104.00 | 44 062.00 | 141 042.00 | 185 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
DH Report à nouveau | -11 501.00 | | | -11 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 246.00 | | | -9 246.00 |
DL TOTAL (I) | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 154.00 | | | 110 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 341.00 | | | 138 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 042.00 | | | 141 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 341.00 | | | 138 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | | | 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 151.00 | | 145 151.00 | 145 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 151.00 | | 145 151.00 | 145 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 472.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 671.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513.00 | | | 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 151.00 | | | 145 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 397.00 | | | 154 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 246.00 | | | -9 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 220.00 | | | 38 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 820.00 | | | 32 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 688.00 | 600.00 | | 32 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 788.00 | 600.00 | | 31 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 595.00 | 2 472.00 | | 11 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 595.00 | 2 472.00 | | 11 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 274.00 | 3 361.00 | | 17 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 154.00 | 110 154.00 | | 110 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VI Groupe et associés | 110 486.00 | 110 486.00 | | 110 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 875.00 | 8 375.00 | 4 500.00 | 12 875.00 |
VW T.V.A. | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 341.00 | 138 341.00 | | 138 341.00 |