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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667 227.00 | 624 671.00 | 42 555.00 | 667 227.00 |
AN Terrains | 555 587.00 | | 555 587.00 | 555 587.00 |
AP Constructions | 7 747 204.00 | 2 535 179.00 | 5 212 025.00 | 7 747 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 619.00 | 272 885.00 | 23 734.00 | 296 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 984 890.00 | 955 978.00 | 1 028 911.00 | 1 984 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 798.00 | | 36 798.00 | 36 798.00 |
BF Prêts | 502 649.00 | 173 000.00 | 329 649.00 | 502 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 054 850.00 | 4 811 715.00 | 7 243 134.00 | 12 054 850.00 |
BT Marchandises | 12 186 890.00 | 176 933.00 | 12 009 957.00 | 12 186 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 914 450.00 | 53 334.00 | 6 861 116.00 | 6 914 450.00 |
BZ Autres créances | 10 422 214.00 | 63 728.00 | 10 358 485.00 | 10 422 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
CF Disponibilités | 363 687.00 | | 363 687.00 | 363 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584 913.00 | | 584 913.00 | 584 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 489 111.00 | 293 995.00 | 30 195 115.00 | 30 489 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 543 961.00 | 5 105 711.00 | 37 438 249.00 | 42 543 961.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 254 000.00 | 250 000.00 | 4 000.00 | 254 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 374 447.00 | 4 951 080.00 | | 7 374 447.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 596 541.00 | 497 070.00 | | 596 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 463 820.00 | 651 246.00 | | 1 463 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 370.00 | 59 740.00 | | 57 370.00 |
DL TOTAL (I) | 9 492 179.00 | 6 159 136.00 | | 9 492 179.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1 194 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 1 194 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 2 000 000.00 | 1 478 000.00 | | 2 000 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 232 030.00 | 199 511.00 | | 232 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 232 030.00 | 1 677 511.00 | | 2 232 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 466 553.00 | 10 977 768.00 | | 3 466 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 851.00 | 1 125 217.00 | | 757 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 447.00 | | | 44 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 512 261.00 | 5 725 261.00 | | 8 512 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 540 705.00 | 2 024 723.00 | | 2 540 705.00 |
EA Autres dettes | 9 674 820.00 | 7 141 548.00 | | 9 674 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 717 400.00 | 653 163.00 | | 717 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 714 040.00 | 27 647 681.00 | | 25 714 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 438 249.00 | 36 678 329.00 | | 37 438 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 757 851.00 | | | 757 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 94 869 810.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 464 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 334 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 529 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 925 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 788 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 111 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 305 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 450 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 589 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 947 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 554 519.00 | |
GE Autres charges | | | 498 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 575 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 213 598.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 873 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 419 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 920.00 | 14 296.00 | | 17 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 370.00 | 21 296.00 | | 16 370.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 290.00 | 35 592.00 | | 54 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 516.00 | 48 840.00 | | 7 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 848.00 | 12 408.00 | | 1 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 364.00 | 99 843.00 | | 9 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 926.00 | -64 251.00 | | 44 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317.00 | 51.00 | | 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 717 850.00 | 81 481 286.00 | | 104 717 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 254 029.00 | 80 830 039.00 | | 103 254 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 463 821.00 | 651 246.00 | | 1 463 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 401 691.00 | | 741 781.00 | 11 401 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 500.00 | 796 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 622.00 | 12 054 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 122.00 | 10 590 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 856.00 | | 23 371.00 | 643 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 936 414.00 | | 708 510.00 | 9 936 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821 421.00 | | 9 900.00 | 821 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 962 523.00 | 459 173.00 | 32 981.00 | 3 962 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609 372.00 | 15 300.00 | | 609 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 353 152.00 | 443 873.00 | 32 981.00 | 3 353 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 174 285.00 | | 1 285.00 | 174 285.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 677 511.00 | 554 519.00 | | 1 677 511.00 |
6N Sur stocks et en cours | 203 058.00 | 176 933.00 | 203 058.00 | 203 058.00 |
6T Sur comptes clients | 53 334.00 | | | 53 334.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 729.00 | | 20 000.00 | 83 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 764 406.00 | 176 933.00 | 224 343.00 | 764 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 441 917.00 | 731 452.00 | 224 343.00 | 2 441 917.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 731 452.00 | 203 058.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 285.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 669 222.00 | 669 222.00 | | 669 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 512 261.00 | 8 512 261.00 | | 8 512 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 826.00 | 381 826.00 | | 381 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 427.00 | 313 427.00 | | 313 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 719 268.00 | 9 719 268.00 | | 9 719 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 717 400.00 | 717 400.00 | | 717 400.00 |
UP Prêts | 502 649.00 | | 502 649.00 | 502 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
UX Autres créances clients | 6 850 450.00 | 6 850 450.00 | | 6 850 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 001.00 | 64 001.00 | | 64 001.00 |
VB T. V. A. | 1 565 248.00 | 1 565 248.00 | | 1 565 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 062.00 | 365 062.00 | | 365 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 101 491.00 | 612 433.00 | 1 874 911.00 | 3 101 491.00 |
VI Groupe et associés | 88 630.00 | 88 630.00 | | 88 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 935 335.00 | | | 7 935 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 851 334.00 | 8 851 334.00 | | 8 851 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584 913.00 | 584 913.00 | | 584 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 427 601.00 | 17 921 579.00 | 506 023.00 | 18 427 601.00 |
VW T.V.A. | 1 831 052.00 | 1 831 052.00 | | 1 831 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 714 040.00 | 23 224 981.00 | 1 874 911.00 | 25 714 040.00 |