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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 028.00 | 21 028.00 | | 21 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 095.00 | 250 997.00 | 56 098.00 | 307 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 956.00 | 281 358.00 | 91 598.00 | 372 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 717.00 | | 102 717.00 | 102 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 674.00 | | 952 674.00 | 952 674.00 |
BZ Autres créances | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
CF Disponibilités | 302 033.00 | | 302 033.00 | 302 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 372.00 | | 1 392 372.00 | 1 392 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 328.00 | 281 358.00 | 1 483 970.00 | 1 765 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 525 297.00 | 508 152.00 | | 525 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 885.00 | 17 145.00 | | 86 885.00 |
DL TOTAL (I) | 876 182.00 | 789 297.00 | | 876 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 790.00 | 83 699.00 | | 40 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 312.00 | 287 002.00 | | 254 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 739.00 | 294 377.00 | | 303 739.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | 6 815.00 | | 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 788.00 | 680 321.00 | | 607 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 970.00 | 1 469 618.00 | | 1 483 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 959.00 | | | 606 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 845.00 | | 746 024.00 | 372 845.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 000.00 | 35 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 745 912.00 | 372 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 057.00 | 21 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 632 856.00 | 316 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 028.00 | | 42 057.00 | 21 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 317.00 | | 632 967.00 | 316 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 500.00 | | 71 000.00 | 35 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 570.00 | 32 788.00 | | 248 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 542.00 | 32 788.00 | | 227 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
UX Autres créances clients | 952 674.00 | 952 674.00 | | 952 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 357.00 | 977 857.00 | 35 500.00 | 1 013 357.00 |