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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 997.00 | 143 817.00 | 57 180.00 | 200 997.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 126.00 | 134 771.00 | 64 355.00 | 199 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 409.00 | | 181 409.00 | 181 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 092.00 | | 18 092.00 | 18 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 667 773.00 | 281 628.00 | 54 386 144.00 | 54 667 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 336.00 | | 972 336.00 | 972 336.00 |
BZ Autres créances | 22 127 930.00 | | 22 127 930.00 | 22 127 930.00 |
CF Disponibilités | 28 382 086.00 | | 28 382 086.00 | 28 382 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 653.00 | | 59 653.00 | 59 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 543 405.00 | | 51 543 405.00 | 51 543 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 211 176.00 | 281 628.00 | 105 929 548.00 | 106 211 176.00 |
CU Autres participations | 53 767 658.00 | 2 550.00 | 53 765 108.00 | 53 767 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 521 627.00 | 3 521 627.00 | | 3 521 627.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 005 749.00 | 19 005 749.00 | | 19 005 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 343 524.00 | 343 524.00 | | 343 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
DG Autres réserves | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 555 388.00 | 8 803 406.00 | | 8 555 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 431.00 | -248 018.00 | | 445 431.00 |
DK Provisions réglementées | 33 526.00 | 31 322.00 | | 33 526.00 |
DL TOTAL (I) | 71 932 282.00 | 71 484 647.00 | | 71 932 282.00 |
DP Provisions pour risques | 384 989.00 | 382 440.00 | | 384 989.00 |
DQ Provisions pour charges | 697 167.00 | 159 847.00 | | 697 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 082 156.00 | 542 287.00 | | 1 082 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 306 534.00 | 9 071 777.00 | | 26 306 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 911 668.00 | 4 956 676.00 | | 4 911 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 828.00 | 584 114.00 | | 412 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 776.00 | 664 881.00 | | 646 776.00 |
EA Autres dettes | 487 304.00 | 458 640.00 | | 487 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 915 111.00 | 15 736 088.00 | | 32 915 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 929 548.00 | 87 763 022.00 | | 105 929 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 229 478.00 | | 3 229 478.00 | 3 229 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 229 478.00 | | 3 229 478.00 | 3 229 478.00 |
FN Production immobilisée | | | 53 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 133 290.00 | |
FQ Autres produits | | | -83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 416 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -101 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 653 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 753 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 258.00 | |
GE Autres charges | | | 1 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 166 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 857.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 159 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 724.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 956 481.00 | 10 962.00 | | 956 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 956 481.00 | 18 686.00 | | 956 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 695.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 956 145.00 | 1 063.00 | | 956 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 204.00 | 18 074.00 | | 2 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958 349.00 | 24 832.00 | | 958 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 868.00 | -6 146.00 | | -1 868.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 808.00 | 20 796.00 | | 30 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 805.00 | -76 553.00 | | -5 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 720 489.00 | 5 890 410.00 | | 6 720 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 275 057.00 | 6 138 428.00 | | 6 275 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 431.00 | -248 018.00 | | 445 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 715 666.00 | | 1 012 566.00 | 54 715 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 101.00 | 54 085 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 1 054 460.00 | 54 667 772.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 2 426.00 | 200 997.00 | 6 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 956 933.00 | 381 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 387.00 | | 62 036.00 | 147 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 588.00 | | 855 370.00 | 482 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 085 691.00 | | 95 160.00 | 54 085 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 968.00 | 73 324.00 | 3 213.00 | 208 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 267.00 | 38 976.00 | 2 426.00 | 107 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 700.00 | 34 348.00 | 787.00 | 101 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 322.00 | 2 204.00 | | 31 322.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 542 287.00 | 603 230.00 | 63 361.00 | 542 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 888.00 | | 159 338.00 | 161 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735 497.00 | 605 434.00 | 222 699.00 | 735 497.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 828.00 | 412 828.00 | | 412 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 355.00 | 328 355.00 | | 328 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 400.00 | 223 400.00 | | 223 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 304.00 | 487 304.00 | | 487 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 972 336.00 | 972 336.00 | | 972 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 42 143.00 | 42 143.00 | | 42 143.00 |
VC Groupe et associés | 21 924 282.00 | 21 924 282.00 | | 21 924 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 306 534.00 | 20 389 372.00 | 5 292 358.00 | 26 306 534.00 |
VI Groupe et associés | 4 911 668.00 | 4 911 668.00 | | 4 911 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 929.00 | 129 929.00 | | 129 929.00 |
VP Divers | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 653.00 | 59 653.00 | | 59 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 461 319.00 | 23 261 319.00 | 200 000.00 | 23 461 319.00 |
VW T.V.A. | 77 420.00 | 77 420.00 | | 77 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 915 111.00 | 26 997 949.00 | 5 292 358.00 | 32 915 111.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |