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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 303.00 | 13 302.00 | 1 001.00 | 14 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 900.00 | 118 026.00 | 11 874.00 | 129 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 523 612.00 | 1 441 118.00 | 82 494.00 | 1 523 612.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 128 150.00 | | 128 150.00 | 128 150.00 |
BF Prêts | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 512.00 | | 18 512.00 | 18 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 947.00 | 1 572 446.00 | 250 501.00 | 1 822 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 036.00 | 5 660.00 | 284 376.00 | 290 036.00 |
BZ Autres créances | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
CF Disponibilités | 596 093.00 | | 596 093.00 | 596 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 228.00 | 5 660.00 | 892 568.00 | 898 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 175.00 | 1 578 106.00 | 1 143 069.00 | 2 721 175.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 542 184.00 | 542 184.00 | | 542 184.00 |
DH Report à nouveau | 20 204.00 | 38 140.00 | | 20 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 335.00 | 40 867.00 | | 55 335.00 |
DL TOTAL (I) | 648 627.00 | 652 094.00 | | 648 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 998.00 | 28 465.00 | | 254 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 721.00 | 44 557.00 | | 51 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 333.00 | 79 375.00 | | 61 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 389.00 | 123 275.00 | | 126 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 442.00 | 275 673.00 | | 494 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 069.00 | 927 767.00 | | 1 143 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 960.00 | 269 906.00 | | 464 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 760.00 | 54 089.00 | | 1 828 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 902.00 | 155 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 902.00 | 1 822 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 1 653 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 191.00 | 1 112.00 | | 13 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 606 123.00 | 52 389.00 | | 1 606 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 446.00 | 588.00 | | 209 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 507 405.00 | 65 041.00 | | 1 507 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 191.00 | 111.00 | | 13 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 494 214.00 | 64 930.00 | | 1 494 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 333.00 | 61 333.00 | | 61 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 389.00 | 126 389.00 | | 126 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 150.00 | | 128 150.00 | 128 150.00 |
UP Prêts | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 512.00 | | 18 512.00 | 18 512.00 |
UX Autres créances clients | 290 036.00 | 290 036.00 | | 290 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 998.00 | 225 516.00 | 29 482.00 | 254 998.00 |
VI Groupe et associés | 51 721.00 | 51 721.00 | | 51 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 500.00 | | | 241 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 991.00 | 301 359.00 | 149 632.00 | 450 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 442.00 | 464 960.00 | 29 482.00 | 494 442.00 |