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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315.00 | 258.00 | 57.00 | 315.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 270.00 | 580 936.00 | 2 334.00 | 583 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 599 401.00 | 597 010.00 | 2 391.00 | 599 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 070.00 | | 35 070.00 | 35 070.00 |
BZ Autres créances | 418 003.00 | | 418 003.00 | 418 003.00 |
CF Disponibilités | 72 738.00 | | 72 738.00 | 72 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 255.00 | | 526 255.00 | 526 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 656.00 | 597 010.00 | 528 646.00 | 1 125 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 277 878.00 | 190 517.00 | | 277 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 123.00 | -1 617 518.00 | | -265 123.00 |
DK Provisions réglementées | 2 391.00 | 1 355.00 | | 2 391.00 |
DL TOTAL (I) | 99 296.00 | -1 341 495.00 | | 99 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 256 744.00 | 521 477.00 | | 256 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 744.00 | 521 477.00 | | 256 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 608.00 | 154 144.00 | | 148 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 515.00 | 50 382.00 | | 15 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 114.00 | 37 451.00 | | 2 114.00 |
EA Autres dettes | 6 369.00 | 942 710.00 | | 6 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 606.00 | 1 184 687.00 | | 172 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 646.00 | 364 669.00 | | 528 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 970.00 | | 164 970.00 | 164 970.00 |
FG Production vendue services | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 181.00 | | 166 181.00 | 166 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 424.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 278 327.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 245 361.00 | 3 175.00 | | 1 245 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 245 361.00 | 281 502.00 | | 1 245 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533 642.00 | 147 204.00 | | 533 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 424.00 | 362 786.00 | | 37 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 940 225.00 | 1 067 164.00 | | 940 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 511 291.00 | 1 577 153.00 | | 1 511 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 929.00 | -1 295 651.00 | | -265 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 097.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 117.00 | 3 781 803.00 | | 2 038 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303 241.00 | 5 399 321.00 | | 2 303 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 123.00 | -1 617 518.00 | | -265 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 401.00 | | | 617 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 000.00 | | 599 401.00 | 18 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 939.00 | | | 589 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 398.00 | 37 424.00 | | 37 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 63.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 297.00 | 37 361.00 | | 37 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 355.00 | 1 055.00 | 19.00 | 1 355.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 522 833.00 | 962 642.00 | 1 226 339.00 | 522 833.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 362.00 | | 120.00 | 9 362.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 552 640.00 | 53.00 | 39 748.00 | 552 640.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 271.00 | | 26 271.00 | 26 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 588 273.00 | 53.00 | 66 139.00 | 588 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 112 461.00 | 963 750.00 | 1 292 497.00 | 1 112 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 608.00 | 148 608.00 | | 148 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
UX Autres créances clients | 35 070.00 | 35 070.00 | | 35 070.00 |
VB T. V. A. | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
VC Groupe et associés | 399 013.00 | 399 013.00 | | 399 013.00 |
VI Groupe et associés | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VP Divers | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 517.00 | 453 517.00 | | 453 517.00 |
VW T.V.A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 606.00 | 172 606.00 | | 172 606.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |