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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
AP Constructions | 4 218 809.00 | 863 503.00 | 3 355 306.00 | 4 218 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
AX Avances et acomptes | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 292 370.00 | 882 869.00 | 3 409 500.00 | 4 292 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 507.00 | | 677 507.00 | 677 507.00 |
BZ Autres créances | 2 560 300.00 | | 2 560 300.00 | 2 560 300.00 |
CF Disponibilités | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 460.00 | | 27 460.00 | 27 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 565 267.00 | | 3 565 267.00 | 3 565 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 857 637.00 | 882 869.00 | 6 974 767.00 | 7 857 637.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 1 939 699.00 | -143 513.00 | | 1 939 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 254.00 | 2 083 213.00 | | -320 254.00 |
DK Provisions réglementées | 307 087.00 | 201 164.00 | | 307 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 210.00 | 2 142 540.00 | | 1 928 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 749 019.00 | 749 019.00 | | 749 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 749 019.00 | 749 019.00 | | 749 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 941 624.00 | 3 011 662.00 | | 2 941 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996 227.00 | 812 467.00 | | 996 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 672.00 | 435.00 | | 5 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 314.00 | 78 659.00 | | 83 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 811.00 | 128 537.00 | | 119 811.00 |
EA Autres dettes | 150 890.00 | 142 994.00 | | 150 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 297 539.00 | 4 174 755.00 | | 4 297 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 974 767.00 | 7 066 314.00 | | 6 974 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 126.00 | 1 374 967.00 | | 1 529 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 713.00 | | 369 713.00 | 369 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 713.00 | | 369 713.00 | 369 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 894.00 | |
GE Autres charges | | | 65 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 838.00 | 4 923.00 | | 6 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 675 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 565 452.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 838.00 | 4 245 375.00 | | 6 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 416.00 | 311.00 | | 5 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 945 587.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 924.00 | 878 745.00 | | 105 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 340.00 | 1 824 643.00 | | 111 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 502.00 | 2 420 733.00 | | -104 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 981.00 | 4 626 852.00 | | 420 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 235.00 | 2 543 640.00 | | 741 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 254.00 | 2 083 213.00 | | -320 254.00 |