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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 42 500.00 | 109 949.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 143.00 | 5 999.00 | 144.00 | 6 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 495.00 | 43 979.00 | 517.00 | 44 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 074.00 | 96 885.00 | 123 188.00 | 220 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 707.00 | 29 293.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 50 472.00 | | 50 472.00 | 50 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 828.00 | | 32 828.00 | 32 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 121.00 | 707.00 | 116 414.00 | 117 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 194.00 | 97 592.00 | 239 602.00 | 337 194.00 |
CU Autres participations | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 122 987.00 | 143 360.00 | | 122 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 719.00 | 7 627.00 | | 2 719.00 |
DL TOTAL (I) | 187 305.00 | 212 587.00 | | 187 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 459.00 | 826.00 | | 5 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 6 288.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 937.00 | 7 799.00 | | 8 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 301.00 | 40 809.00 | | 37 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 296.00 | 55 722.00 | | 52 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 602.00 | 268 308.00 | | 239 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 296.00 | 55 722.00 | | 52 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 459.00 | 826.00 | | 5 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 334 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 334 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 836.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 510.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | 1 430.00 | | 1 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 901.00 | 344 788.00 | | 350 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 182.00 | 337 161.00 | | 348 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 719.00 | 7 627.00 | | 2 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 095.00 | | 20 052.00 | 210 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 998.00 | 12 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 074.00 | 220 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76.00 | 50 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 857.00 | | | 156 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 132.00 | | 582.00 | 50 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 106.00 | | 19 470.00 | 3 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 952.00 | 1 510.00 | 76.00 | 52 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 544.00 | 1 510.00 | 76.00 | 48 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 500.00 | 10 000.00 | | 32 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 215.00 | 492.00 | | 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 715.00 | 10 492.00 | | 32 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 715.00 | 10 492.00 | | 32 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 492.00 | 32 492.00 | | 32 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 875.00 | | | 875.00 |
VP Divers | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 828.00 | | | 32 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 649.00 | 36 649.00 | | 36 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 296.00 | 52 296.00 | | 52 296.00 |