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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AP Constructions | 15 909.00 | 15 080.00 | 829.00 | 15 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 358.00 | 23 406.00 | 4 952.00 | 28 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 460.00 | 7 984.00 | 19 476.00 | 27 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 713.00 | 46 694.00 | 98 019.00 | 144 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 987.00 | | 20 987.00 | 20 987.00 |
BT Marchandises | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 047.00 | 938.00 | 142 109.00 | 143 047.00 |
BZ Autres créances | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CF Disponibilités | 234 073.00 | | 234 073.00 | 234 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 402 887.00 | 938.00 | 401 949.00 | 402 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 599.00 | 47 632.00 | 499 967.00 | 547 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
DG Autres réserves | 71 960.00 | 71 960.00 | | 71 960.00 |
DH Report à nouveau | 164 167.00 | 150 637.00 | | 164 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 174.00 | 33 530.00 | | 69 174.00 |
DL TOTAL (I) | 343 226.00 | 294 052.00 | | 343 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 063.00 | 26 073.00 | | 17 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 155.00 | 155.00 | | 10 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 809.00 | 51 254.00 | | 38 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 714.00 | 130 482.00 | | 90 714.00 |
EA Autres dettes | | 3 447.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 741.00 | 211 411.00 | | 156 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 967.00 | 505 463.00 | | 499 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 223.00 | | 5 490.00 | 139 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 237.00 | | 5 490.00 | 66 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 762.00 | | | 72 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 085.00 | 8 610.00 | | 38 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 861.00 | 8 610.00 | | 37 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
6T Sur comptes clients | 12 259.00 | | 11 322.00 | 12 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 259.00 | | 11 322.00 | 12 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 259.00 | | 11 322.00 | 12 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 809.00 | 38 809.00 | | 38 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 921.00 | 35 921.00 | | 35 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
UX Autres créances clients | 141 926.00 | 141 926.00 | | 141 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VB T. V. A. | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 711.00 | 9 032.00 | 7 679.00 | 16 711.00 |
VI Groupe et associés | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 929.00 | 148 929.00 | | 148 929.00 |
VW T.V.A. | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 741.00 | 149 061.00 | 7 679.00 | 156 741.00 |