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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 101.00 | 76 527.00 | 30 573.00 | 107 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 755.00 | | 20 755.00 | 20 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 576.00 | 87 056.00 | 81 520.00 | 168 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 127.00 | 231 453.00 | 569 674.00 | 801 127.00 |
BZ Autres créances | 243 330.00 | | 243 330.00 | 243 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 498 552.00 | | 498 552.00 | 498 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 580.00 | 231 453.00 | 1 475 127.00 | 1 706 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 156.00 | 318 509.00 | 1 556 647.00 | 1 875 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 385.00 | 599 517.00 | | 38 385.00 |
DH Report à nouveau | 504 245.00 | 361 886.00 | | 504 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 220.00 | 426 227.00 | | 129 220.00 |
DL TOTAL (I) | 698 249.00 | 1 414 029.00 | | 698 249.00 |
DP Provisions pour risques | 144 000.00 | 130 000.00 | | 144 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 000.00 | 130 000.00 | | 144 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 821.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 720.00 | 145 245.00 | | 98 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 691.00 | 450 661.00 | | 336 691.00 |
EA Autres dettes | 78 986.00 | 24 795.00 | | 78 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 398.00 | 622 521.00 | | 714 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 647.00 | 2 166 551.00 | | 1 556 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 398.00 | 622 521.00 | | 514 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 700.00 | | 950 700.00 | 950 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 700.00 | | 950 700.00 | 950 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 689.00 | 45 158.00 | | 25 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 368.00 | 7 062.00 | | 3 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 921.00 | 1 500.00 | | 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 289.00 | 8 562.00 | | 4 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 475.00 | 25 393.00 | | 6 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 475.00 | 25 393.00 | | 6 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 186.00 | -16 831.00 | | -2 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 280.00 | -157 772.00 | | -129 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 932.00 | 1 905 288.00 | | 1 054 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 713.00 | 1 479 061.00 | | 925 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 220.00 | 426 227.00 | | 129 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 413.00 | 7 199.00 | | 4 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 048.00 | | 4 992.00 | 166 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 464.00 | 50 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 464.00 | 168 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 101.00 | | | 107 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 419.00 | | 4 992.00 | 48 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 913.00 | 6 143.00 | | 80 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 385.00 | 6 143.00 | | 70 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | 14 000.00 | | 130 000.00 |
6T Sur comptes clients | 216 631.00 | 40 310.00 | 25 487.00 | 216 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 631.00 | 40 310.00 | 25 487.00 | 216 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 631.00 | 54 310.00 | 25 487.00 | 346 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 310.00 | 25 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 720.00 | 98 720.00 | | 98 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 257.00 | 74 257.00 | | 74 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 048.00 | 108 048.00 | | 108 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 986.00 | 78 986.00 | | 78 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
UX Autres créances clients | 441 918.00 | 441 918.00 | | 441 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 359 209.00 | 359 209.00 | | 359 209.00 |
VB T. V. A. | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
VC Groupe et associés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 460.00 | 193 460.00 | | 193 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 783.00 | 1 078 783.00 | | 1 078 783.00 |
VW T.V.A. | 132 419.00 | 132 419.00 | | 132 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 398.00 | 514 398.00 | 200 000.00 | 714 398.00 |