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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 332.00 | 47 877.00 | 3 455.00 | 51 332.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 440.00 | 5 540.00 | 49 900.00 | 55 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 970.00 | 173 021.00 | 6 949.00 | 179 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 456.00 | 156 505.00 | 25 951.00 | 182 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 524.00 | | 13 524.00 | 13 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 589.00 | | 18 589.00 | 18 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 033.00 | 382 943.00 | 1 208 091.00 | 1 591 033.00 |
BT Marchandises | 829 475.00 | 89 893.00 | 739 582.00 | 829 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 606 135.00 | 98 953.00 | 2 507 182.00 | 2 606 135.00 |
BZ Autres créances | 1 464 572.00 | | 1 464 572.00 | 1 464 572.00 |
CF Disponibilités | 568 437.00 | | 568 437.00 | 568 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 489.00 | | 46 489.00 | 46 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 515 109.00 | 188 846.00 | 5 326 263.00 | 5 515 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 106 142.00 | 571 789.00 | 6 534 353.00 | 7 106 142.00 |
CU Autres participations | 1 089 723.00 | | 1 089 723.00 | 1 089 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 200 986.00 | 220 097.00 | | 200 986.00 |
DH Report à nouveau | 279 595.00 | | | 279 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 905 673.00 | 1 680 889.00 | | 1 905 673.00 |
DL TOTAL (I) | 3 486 254.00 | 3 000 986.00 | | 3 486 254.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 582 438.00 | 2 730 071.00 | | 2 582 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 013.00 | 337 543.00 | | 376 013.00 |
EA Autres dettes | 76 648.00 | 104 082.00 | | 76 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 035 099.00 | 3 171 696.00 | | 3 035 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 534 353.00 | 6 172 682.00 | | 6 534 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 035 099.00 | 3 171 696.00 | | 3 035 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 607 719.00 | 3 487 983.00 | 19 095 702.00 | 15 607 719.00 |
FG Production vendue services | 25 964.00 | | 25 964.00 | 25 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 633 683.00 | 3 487 983.00 | 19 121 666.00 | 15 633 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 176 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 281 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 434 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 327.00 | |
GE Autres charges | | | 6 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 640 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 535 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 807 267.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 807 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 343 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 233.00 | 75 757.00 | | 34 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 233.00 | 75 757.00 | | 34 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 619.00 | 314 624.00 | | 48 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 619.00 | 314 624.00 | | 61 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 385.00 | -238 868.00 | | -27 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 202.00 | 481 261.00 | | 410 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 018 394.00 | 21 829 883.00 | | 20 018 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 112 720.00 | 20 148 994.00 | | 18 112 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 905 673.00 | 1 680 889.00 | | 1 905 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 599.00 | | 33 903.00 | 1 699 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 469.00 | 1 591 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 469.00 | 375 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 835.00 | | 10 937.00 | 95 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 074.00 | | 22 345.00 | 496 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107 690.00 | | 621.00 | 1 107 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 131.00 | 28 040.00 | 112 228.00 | 467 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 985.00 | 432.00 | | 52 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 146.00 | 27 608.00 | 112 228.00 | 414 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 89 893.00 | | |
6T Sur comptes clients | 55 112.00 | 86 191.00 | 42 350.00 | 55 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 112.00 | 176 084.00 | 42 350.00 | 55 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 112.00 | 189 084.00 | 42 350.00 | 55 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 327.00 | 42 350.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 582 438.00 | 2 582 438.00 | | 2 582 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 335.00 | 183 335.00 | | 183 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 763.00 | 118 763.00 | | 118 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 550.00 | 50 550.00 | | 50 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 648.00 | 76 648.00 | | 76 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 589.00 | | 18 589.00 | 18 589.00 |
UX Autres créances clients | 2 588 263.00 | 2 588 263.00 | | 2 588 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 872.00 | | 17 872.00 | 17 872.00 |
VB T. V. A. | 264 675.00 | 264 675.00 | | 264 675.00 |
VC Groupe et associés | 815 000.00 | 815 000.00 | | 815 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 218.00 | 370 218.00 | | 370 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 489.00 | 46 489.00 | | 46 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 135 785.00 | 4 099 324.00 | 36 461.00 | 4 135 785.00 |
VW T.V.A. | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 035 099.00 | 3 035 099.00 | | 3 035 099.00 |