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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
AH Fonds commercial | 184 720.00 | | 184 720.00 | 184 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 315.00 | 23 351.00 | 1 964.00 | 25 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 066.00 | 24 302.00 | 18 764.00 | 43 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 727.00 | | 240 727.00 | 240 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 464.00 | | 19 464.00 | 19 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 904.00 | 58 762.00 | 489 141.00 | 547 904.00 |
BT Marchandises | 61 850.00 | | 61 850.00 | 61 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 020.00 | | 96 020.00 | 96 020.00 |
BZ Autres créances | 1 017 993.00 | | 1 017 993.00 | 1 017 993.00 |
CF Disponibilités | 214 575.00 | | 214 575.00 | 214 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 218.00 | | 1 394 218.00 | 1 394 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 121.00 | 58 762.00 | 1 883 359.00 | 1 942 121.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 585.00 | 442 585.00 | | 442 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 329.00 | 25 369.00 | | 26 329.00 |
DG Autres réserves | 179 128.00 | 329 128.00 | | 179 128.00 |
DH Report à nouveau | -19 562.00 | -37 802.00 | | -19 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 647.00 | 19 200.00 | | 725 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 128.00 | 778 481.00 | | 1 354 128.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 676.00 | 99 987.00 | | 62 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 587.00 | 99 030.00 | | 13 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 354.00 | 94 753.00 | | 50 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 388.00 | 86 867.00 | | 385 388.00 |
EA Autres dettes | 17 227.00 | 4 430.00 | | 17 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 231.00 | 385 067.00 | | 529 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 359.00 | 1 173 548.00 | | 1 883 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 306.00 | 392 176.00 | | 2 033 306.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 464.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 943.00 | 283 693.00 | | 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 877 579.00 | 547 904.00 | | 1 877 579.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 778.00 | 195 830.00 | | 468 778.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 858.00 | 68 381.00 | | 1 407 858.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 887.00 | 184 720.00 | | 479 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 549.00 | 5 689.00 | | 1 470 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 869.00 | 201 767.00 | | 82 869.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 965.00 | 57 967.00 | 1 259 171.00 | 1 259 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 718.00 | | 21 608.00 | 32 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 247.00 | 57 967.00 | 1 237 562.00 | 1 227 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 354.00 | 50 354.00 | | 50 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 156.00 | 75 156.00 | | 75 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 268 795.00 | 268 795.00 | | 268 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 727.00 | 240 727.00 | | 240 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
UX Autres créances clients | 96 020.00 | 96 020.00 | | 96 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VB T. V. A. | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VC Groupe et associés | 50 526.00 | 50 526.00 | | 50 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 676.00 | 62 676.00 | | 62 676.00 |
VI Groupe et associés | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 312.00 | | | 37 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960 041.00 | 960 041.00 | | 960 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 983.00 | 1 377 984.00 | | 1 377 983.00 |
VW T.V.A. | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 231.00 | 529 231.00 | | 529 231.00 |