| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 487.00 | 11 771.00 | 339 716.00 | 351 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
BZ Autres créances | 1 010 190.00 | 509 244.00 | 500 946.00 | 1 010 190.00 |
CF Disponibilités | 45 106.00 | | 45 106.00 | 45 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 426.00 | 509 244.00 | 864 182.00 | 1 373 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 913.00 | 521 016.00 | 1 203 897.00 | 1 724 913.00 |
CR Parts à plus d’un an | 949 365.00 | | | 949 365.00 |
CU Autres participations | 343 569.00 | 3 853.00 | 339 716.00 | 343 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 141.00 | 577 141.00 | | 577 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 249 216.00 | 249 216.00 | | 249 216.00 |
DH Report à nouveau | -314 251.00 | -549 788.00 | | -314 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 301.00 | 235 536.00 | | 20 301.00 |
DL TOTAL (I) | 533 322.00 | 513 021.00 | | 533 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385.00 | 86.00 | | 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 880.00 | 64 926.00 | | 65 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 294.00 | 225 668.00 | | 322 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 676.00 | 34 139.00 | | 55 676.00 |
EA Autres dettes | 226 339.00 | 382 489.00 | | 226 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 575.00 | 707 307.00 | | 670 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 897.00 | 1 220 329.00 | | 1 203 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 880.00 | | | 65 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 595.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 092.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 188 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 713.00 | | | 183 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 713.00 | 1 100.00 | | 183 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 628.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 713.00 | -64 016.00 | | 183 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 805.00 | 642 746.00 | | 375 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 503.00 | 407 209.00 | | 355 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 301.00 | 235 536.00 | | 20 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 487.00 | | | 352 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 343 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 351 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 569.00 | | | 344 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 320 816.00 | 188 428.00 | | 320 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 669.00 | 188 428.00 | 1 000.00 | 325 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 669.00 | 188 428.00 | 1 000.00 | 325 669.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 188 428.00 | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 294.00 | 322 294.00 | | 322 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 339.00 | 226 339.00 | | 226 339.00 |
UX Autres créances clients | 318 000.00 | 174 000.00 | 144 000.00 | 318 000.00 |
VB T. V. A. | 60 825.00 | 60 825.00 | | 60 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VI Groupe et associés | 65 880.00 | | 65 880.00 | 65 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949 365.00 | | 949 365.00 | 949 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 320.00 | 234 955.00 | 1 093 365.00 | 1 328 320.00 |
VW T.V.A. | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 575.00 | 604 695.00 | 65 880.00 | 670 575.00 |