| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AN Terrains | 67 500.00 | 14 312.00 | 53 187.00 | 67 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 564.00 | 283 298.00 | 190 265.00 | 473 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 834.00 | 211 643.00 | 16 190.00 | 227 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 563.00 | | 50 563.00 | 50 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 293.00 | 509 253.00 | 407 039.00 | 916 293.00 |
BT Marchandises | 1 196 078.00 | | 1 196 078.00 | 1 196 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 056.00 | | 40 056.00 | 40 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 468.00 | 83 228.00 | 677 239.00 | 760 468.00 |
BZ Autres créances | 200 812.00 | | 200 812.00 | 200 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 702 295.00 | 44 519.00 | 657 776.00 | 702 295.00 |
CF Disponibilités | 528 275.00 | | 528 275.00 | 528 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 440 359.00 | 127 748.00 | 3 312 611.00 | 3 440 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 356 652.00 | 637 001.00 | 3 719 651.00 | 4 356 652.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 273.00 | | | 98 273.00 |
CU Autres participations | 94 836.00 | | 94 836.00 | 94 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 036 109.00 | | | 2 036 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 053.00 | | | 156 053.00 |
DL TOTAL (I) | 2 302 163.00 | | | 2 302 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 127.00 | | | 226 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 972.00 | | | 112 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 273.00 | | | 722 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 332.00 | | | 179 332.00 |
EA Autres dettes | 160 581.00 | | | 160 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 487.00 | | | 1 417 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 719 651.00 | | | 3 719 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 783.00 | | | 1 218 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 011.00 | 90 870.00 | 94 627.00 | 513 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 011.00 | 90 870.00 | 94 627.00 | 513 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 500.00 | 28 500.00 | 65 000.00 | 93 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 274.00 | 722 274.00 | | 722 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 332.00 | 179 332.00 | | 179 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 054.00 | 180 054.00 | | 180 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 563.00 | | 50 563.00 | 50 563.00 |
UX Autres créances clients | 760 469.00 | 662 195.00 | 98 273.00 | 760 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 127.00 | 92 423.00 | 133 704.00 | 226 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 920.00 | | | 82 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 812.00 | 200 812.00 | | 200 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 217.00 | 875 381.00 | 148 837.00 | 1 024 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 487.00 | 1 218 783.00 | 198 704.00 | 1 417 487.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |