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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 584.00 | 1 812.00 | 771.00 | 2 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 247.00 | 43 435.00 | 42 812.00 | 86 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 521.00 | 45 248.00 | 119 274.00 | 164 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
BT Marchandises | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BZ Autres créances | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CF Disponibilités | 164 615.00 | | 164 615.00 | 164 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 327.00 | | 203 327.00 | 203 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 848.00 | 45 248.00 | 322 600.00 | 367 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 197 640.00 | 174 293.00 | | 197 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 008.00 | 23 347.00 | | 12 008.00 |
DL TOTAL (I) | 218 033.00 | 206 025.00 | | 218 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 318.00 | 40 683.00 | | 28 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 772.00 | 15 552.00 | | 25 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 480.00 | 16 842.00 | | 17 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 997.00 | 46 492.00 | | 32 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 568.00 | 119 569.00 | | 104 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 600.00 | 325 594.00 | | 322 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 568.00 | 119 569.00 | | 104 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 772.00 | | | 25 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 669.00 | | 852.00 | 163 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 123.00 | | 708.00 | 88 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 895.00 | | 144.00 | 3 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 808.00 | 10 440.00 | | 34 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 808.00 | 10 440.00 | | 34 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
UX Autres créances clients | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
VI Groupe et associés | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 586.00 | | | 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
VW T.V.A. | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 568.00 | 104 568.00 | | 104 568.00 |