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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 777.00 | 5 143.00 | 634.00 | 5 777.00 |
AH Fonds commercial | 96 434.00 | 81 000.00 | 15 434.00 | 96 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 325.00 | 16 566.00 | 5 759.00 | 22 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 199.00 | 80 520.00 | 72 680.00 | 153 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 182.00 | 183 228.00 | 109 953.00 | 293 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 984.00 | | 65 984.00 | 65 984.00 |
BN En cours de production de biens | 158 300.00 | | 158 300.00 | 158 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 342.00 | 2 632.00 | 194 710.00 | 197 342.00 |
BZ Autres créances | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 549.00 | 10 893.00 | 67 656.00 | 78 549.00 |
CF Disponibilités | 106 837.00 | | 106 837.00 | 106 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 042.00 | 13 525.00 | 611 517.00 | 625 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 223.00 | 196 753.00 | 721 471.00 | 918 223.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
CU Autres participations | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DG Autres réserves | 342 785.00 | 305 156.00 | | 342 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 365.00 | 37 629.00 | | 30 365.00 |
DL TOTAL (I) | 393 280.00 | 362 915.00 | | 393 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 524.00 | 189 196.00 | | 155 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 678.00 | 23 819.00 | | 12 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 035.00 | 104 400.00 | | 60 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 855.00 | 86 018.00 | | 89 855.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | 8 354.00 | | 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 405.00 | 3 809.00 | | 9 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 190.00 | 415 671.00 | | 328 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 471.00 | 778 587.00 | | 721 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 154.00 | | 99 027.00 | 224 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 15 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 293 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 211.00 | | 85 000.00 | 17 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 680.00 | | 13 845.00 | 161 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 264.00 | | 182.00 | 45 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 410.00 | 27 818.00 | | 74 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 566.00 | 577.00 | | 4 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 844.00 | 27 242.00 | | 69 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 81 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 632.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 893.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 94 525.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 94 525.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 035.00 | 60 035.00 | | 60 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 734.00 | 29 734.00 | | 29 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
UX Autres créances clients | 194 183.00 | 194 183.00 | | 194 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
VB T. V. A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 458.00 | 22 923.00 | 132 535.00 | 155 458.00 |
VI Groupe et associés | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 648.00 | | | 33 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 178.00 | 211 020.00 | 3 158.00 | 214 178.00 |
VW T.V.A. | 42 041.00 | 42 041.00 | | 42 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 114.00 | 195 579.00 | 132 535.00 | 328 114.00 |