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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 118.00 | 84 841.00 | 29 277.00 | 114 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 916.00 | 227 810.00 | 177 106.00 | 404 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 763.00 | 312 651.00 | 223 112.00 | 535 763.00 |
BT Marchandises | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BZ Autres créances | 97 873.00 | | 97 873.00 | 97 873.00 |
CF Disponibilités | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 184.00 | | 122 184.00 | 122 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 947.00 | 312 651.00 | 345 296.00 | 657 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
DH Report à nouveau | -90 230.00 | | | -90 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 095.00 | | | -19 095.00 |
DL TOTAL (I) | -93 687.00 | | | -93 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 335.00 | | | 84 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 561.00 | | | 232 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 083.00 | | | 56 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 758.00 | | | 54 758.00 |
EA Autres dettes | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 983.00 | | | 438 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 296.00 | | | 345 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 283.00 | | | 421 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636 924.00 | | 636 924.00 | 636 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 924.00 | | 636 924.00 | 636 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 791.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 187.00 | | | 68 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 164.00 | | | -16 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 103.00 | | | 706 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 198.00 | | | 725 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 095.00 | | | -19 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 626.00 | | 8 155.00 | 530 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 019.00 | 13 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 019.00 | 535 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 878.00 | | 8 155.00 | 510 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 860.00 | 44 791.00 | | 267 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 860.00 | 44 791.00 | | 267 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 083.00 | 56 083.00 | | 56 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 859.00 | 35 859.00 | | 35 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
VB T. V. A. | 21 129.00 | | | 21 129.00 |
VC Groupe et associés | 56 228.00 | | | 56 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 335.00 | 66 635.00 | 17 700.00 | 84 335.00 |
VI Groupe et associés | 232 561.00 | 232 561.00 | | 232 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 093.00 | 113 413.00 | 13 680.00 | 127 093.00 |
VW T.V.A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 983.00 | 421 283.00 | 17 700.00 | 438 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |